PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 12.0T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (418.70 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (210.40 IDR bis 418.70 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 185.47 IDR – 2,572 IDR · Fair‑Value‑Band 210.40 IDR – 418.70 IDR · der Kurs von 745.00 IDR notiert über dem Fair Value von 334.96 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) notiert aktuell bei 745.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 334.96 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk einen Umsatz von 997B IDR bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 142B IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 210.40 IDR (Bear Case) bis 418.70 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 745.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, ELPI ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (402.77 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (84.25 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ist im Seetransportgeschäft in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eigenschiffe, Charterschiffe und sonstige Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ist im Seetransportgeschäft in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eigenschiffe, Charterschiffe und sonstige Dienstleistungen tätig. Es bietet integrierte Lösungen durch moderne Werftanlagen, Schiffbau, Reparaturen und andere unterstützende Infrastruktur; und Trockenmassengutdienste. Das Unternehmen bietet auch Logistikdienstleistungen an, zu denen Lagerung, Landbasis, Transport, Schwermaschinen, Terminalmanagement und Frachtdokumentation gehören. Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen zur Unterstützung der Onshore- und Offshore-Infrastrukturentwicklung; und Schulungszentren, wie z. B. DP- und Lotsenausbildung sowie Management- und Kompetenzentwicklungsdienste. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 100 Einheiten verschiedener Flotten, darunter Mannschaftsboote, Ankerschlepper, Versorgungsschiffe für Plattformunterstützung und Versorgungsschiffe sowie Schlepper und Massengutfrachter. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Kreasi Cipta Timur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk entwickelte sich von 541B IDR (FY2021) auf 1.0T IDR (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213B IDR (+18.6%/Jahr seit FY2021).

ELPI ist 55% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.