Eneva S.A vs Iberdrola S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eneva S.A (ENEV3) und Iberdrola S.A. (IBE), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Iberdrola S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Eneva S.A handelt bei BRL 26,60 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,26 (-65%), Iberdrola S.A. bei 20,72 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Eneva S.A
ENEV3.SA · BRL · Versorger
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 26,60
Fair ValueBRL 9,26
Qualität49/100
Iberdrola S.A.
IBE.MC · EUR · Versorger
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs20,72 €
Fair Value9,34 €
Qualität56/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Eneva S.AIberdrola S.A.
Bewertung
42.8×KGV (TTM)26.2×
2.63×KUV (TTM)3.65×
2.48×KBV3.18×
10.3×EV/EBITDA14.2×
24.36×PEG3.50×
—Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie0,68 €
Profitabilität
7%Nettomarge14%
24%Operative Marge22%
9%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-5%
44.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.5%
41.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.6%
Bilanz & Größe
0.94×Schulden / Eigenkapital0.84×
10 Mrd$Marktkapitalisierung159 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Eneva S.A führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
64
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Eneva S.A
GewinnbasiertBRL 21,18
DividendendiskontierungBRL 2,15
MultiplikatorenBRL 13,49
SubstanzwertBRL 6,94
Ökonomischer GewinnBRL 7,75
WachstumsgewinneBRL 27,29
13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Iberdrola S.A.
DCF-Modelle8,08 €
Gewinnbasiert8,64 €
Dividendendiskontierung3,06 €
Multiplikatoren17,69 €
Substanzwert5,10 €
Wachstums-DCF7,98 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €
Wachstumsgewinne15,91 €
21 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Eneva S.A
Bear BRL 6,94Fair Value BRL 9,26Bull BRL 11,57
BRL 26,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Iberdrola S.A.
Bear 7,38 €Fair Value 9,34 €Bull 18,78 €
20,72 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Eneva S.A · Versorger
Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%
Iberdrola S.A. · Versorger
Qualitäts-Score56 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Iberdrola S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Eneva S.A handelt bei BRL 26,60 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,26 (-65%), Iberdrola S.A. bei 20,72 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Iberdrola S.A. hat den höheren Quality-Score (56/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
