Evertec Inc Dr1 vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Evertec Inc Dr1 (EVTC31) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Evertec Inc Dr1 handelt bei BRL 151 gegenüber einem Fair Value von BRL 56,27 (-63%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Evertec Inc Dr1
EVTC31.SA · BRL · Technology
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 151
Fair ValueBRL 56,27
Qualität57/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Evertec Inc Dr1Microsoft
Bewertung
14.5×KGV (TTM)22.9×
1.98×KUV (TTM)8.99×
3.04×KBV8.33×
9.9×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
0.1%Dividendenrendite0.9%
BRL 0,20Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
14%Nettomarge39%
18%Operative Marge46%
20%Eigenkapitalrendite34%
5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)18%
14.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
1.69×Schulden / Eigenkapital0.12×
2 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Evertec Inc Dr1
DCF-ModelleBRL 52,26
GewinnbasiertBRL 29,78
DividendendiskontierungBRL 3,39
MultiplikatorenBRL 49,78
SubstanzwertBRL 6,76
Wachstums-DCFBRL 35,94
Ökonomischer GewinnBRL 18,97
WachstumsgewinneBRL 53,85
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Evertec Inc Dr1
Bear BRL 24,40Fair Value BRL 56,27Bull BRL 78,03
BRL 151 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Evertec Inc Dr1 · Technology
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Evertec Inc Dr1 handelt bei BRL 151 gegenüber einem Fair Value von BRL 56,27 (-63%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
