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AKTIEN-VERGLEICH

Freeport-McMoran Copper & Gold vs Rio Paranapanema Energia S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX) und Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Freeport-McMoran Copper & Gold handelt bei $72,56 gegenüber einem Fair Value von $22,81 (-69%), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 33,71 gegenüber BRL 37,72 (+12%).
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$72,56
Fair Value$22,81
Qualität53/100
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
+12%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursBRL 33,71
Fair ValueBRL 37,72
Qualität49/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Freeport-McMoran Copper & GoldRio Paranapanema Energia S.A
Bewertung
31.5×KGV (TTM)173.2×
3.29×KUV (TTM)—
4.60×KBV—
9.6×EV/EBITDA—
3.87×PEG6.02×
−68.6%Fair-Value-Potenzial+11.9%
0.8%Dividendenrendite3.8%
$0,60Dividende je AktieBRL 1,27
Profitabilität
31%Operative Marge46%
1.79×EBIT-Margen-Trend (5J)0.33×
16%Eigenkapitalrendite18%
8%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)27%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-2.7%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-2.8%
+6.6%Wertschöpfung/Jahr−8.2%
Bilanz & Größe
17.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.3×
0.53×Schulden / Eigenkapital0.50×
87 Mrd$Marktkapitalisierung609 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Freeport-McMoran Copper & Gold führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 64 Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
26
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFreeport-McMoran Copper & GoldKurs $72,56Rio Paranapanema Energia S.AKurs BRL 33,71
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$22,39k. A.
Gewinnbasiert-72%unter dem Kurs$20,68-7%nah am KursBRL 31,24
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs$10,59+37%über dem KursBRL 46,14
Multiplikatoren-64%unter dem Kurs$26,06+20%über dem KursBRL 40,58
Substanzwert-88%unter dem Kurs$8,81-74%unter dem KursBRL 8,80
Wachstums-DCF-77%unter dem Kurs$16,95k. A.
Ökonomischer Gewinn-66%unter dem Kurs$24,45-23%unter dem KursBRL 25,86
Wachstumsgewinne-69%unter dem Kurs$22,81+8%nah am KursBRL 36,40
Minimum-88%unter dem Kurs$8,81-74%unter dem KursBRL 8,80
Maximum-64%unter dem Kurs$26,06+37%über dem KursBRL 46,14
Median-70%unter dem Kurs$21,530%nah am KursBRL 33,82
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs$17,92-17%unter dem KursBRL 28,02

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Freeport-McMoran Copper & Gold: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Rio Paranapanema Energia S.A: 8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Freeport-McMoran Copper & Gold
Bear $11,69Fair Value $22,81Bull $32,58
$72,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Rio Paranapanema Energia S.A
Bear BRL 30,86Fair Value BRL 37,72Bull BRL 47,32
BRL 33,71 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger

Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial+12% · über Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Freeport-McMoran Copper & Gold handelt bei $72,56 gegenüber einem Fair Value von $22,81 (-69%), Rio Paranapanema Energia S.A bei BRL 33,71 gegenüber BRL 37,72 (+12%).

Freeport-McMoran Copper & Gold hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Freeport-McMoran Copper & Gold · Rio Paranapanema Energia S.A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.