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AKTIEN-VERGLEICH

First Quantum Minerals vs Southern Copper: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich First Quantum Minerals (FM) und Southern Copper (SCCO), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: First Quantum Minerals handelt bei C$42,00 gegenüber einem Fair Value von C$10,06 (-76%), Southern Copper bei $193 gegenüber $86,74 (-55%).
First Quantum Minerals
FM.TO · CAD · Grundstoffe
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$42,00
Fair ValueC$10,06
Qualität45/100
Southern Copper
SCCO · USD · Grundstoffe
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$193
Fair Value$86,74
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

First Quantum MineralsSouthern Copper
Bewertung
—KGV (TTM)30.8×
4.01×KUV (TTM)10.07×
1.96×KBV13.28×
15.8×EV/EBITDA16.8×
0.96×PEG5.41×
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie$3,30
Profitabilität
-4%Nettomarge34%
10%Operative Marge58%
-2%Eigenkapitalrendite46%
2%Gesamtkapitalrendite24%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)36%
-11.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.1%
0.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.45×Schulden / Eigenkapital0.61×
22 Mrd$Marktkapitalisierung147 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Southern Copper führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

First Quantum Mineralsdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 61 Southern Copperdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
12
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
40
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
65
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
49
35

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

First Quantum Minerals

DCF-ModelleC$20,06
GewinnbasiertC$1,25
MultiplikatorenC$15,76
SubstanzwertC$9,03
Wachstums-DCFC$15,21
Ökonomischer GewinnC$1,25

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southern Copper

DCF-Modelle$96,84
Gewinnbasiert$54,55
Dividendendiskontierung$52,41
Multiplikatoren$72,06
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$67,43
Ökonomischer Gewinn$57,08
Wachstumsgewinne$86,83

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

First Quantum Minerals
Bear C$5,98Fair Value C$10,06Bull C$14,14
C$42,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Southern Copper
Bear $50,39Fair Value $86,74Bull $110
$193 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

First Quantum Minerals · Grundstoffe

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Southern Copper · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Copper als die weniger überbewertete der beiden: First Quantum Minerals handelt bei C$42,00 gegenüber einem Fair Value von C$10,06 (-76%), Southern Copper bei $193 gegenüber $86,74 (-55%).

Southern Copper hat den höheren Quality-Score (71/100).

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First Quantum Minerals · Southern Copper

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.