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AKTIEN-VERGLEICH

Gilead Sciences vs Thermo Fisher Scientific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gilead Sciences (GILD) und Thermo Fisher Scientific (TMO), Stand 7.10.2026.

Stand 7.10.2026 sieht Fair Value Calculator Gilead Sciences als die attraktiver bewertete der beiden: Gilead Sciences handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $199 (+37,8 %), Thermo Fisher Scientific bei $657 gegenüber $686 (+4,5 %).
Gilead Sciences
GILD · USD · Gesundheitswesen
+37,8 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$144
Fair Value$199
Qualität81/100
Thermo Fisher Scientific
TMO · USD · Gesundheitswesen
+4,5 %
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$657
Fair Value$686
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Gilead SciencesThermo Fisher Scientific
Bewertung
18,5×KGV (TTM)36,1×
19,9×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)35,9×
14,6×KGV auf Schätzung (GJ 2027)23,8×
15,8×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)31,6×
5,90×KUV (TTM)5,42×
7,95× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV4,70× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
13,3×EV/EBITDA23,6×
2,27×PEG1,96×
+37,8 %Fair-Value-Potenzial+4,5 %
2,2 %Dividendenrendite0,3 %
$3,22Dividende je Aktie$1,80
Profitabilität
33,7 %Operative Marge18,8 %
2,41×EBIT-Margen-Trend (5J)0,74×
-20,7 %Eigenkapitalrendite13,5 %
14,1 %Gesamtkapitalrendite5,1 %
Wachstum
10,2 %Umsatzwachstum (J/J)10,5 %
2,6 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-0,3 %
3,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)6,7 %
+10,6 %Wertschöpfung/Jahr+2,6 %
Bilanz & Größe
11,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,7×
0,98×Schulden / Eigenkapital0,67×
180 Mrd$Marktkapitalisierung251 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
Gilead Sciences, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 15,8. Thermo Fisher Scientific, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 31,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Gilead Sciences führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gilead Sciencesdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 71 Thermo Fisher Scientificdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
71
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
74
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
89
97

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGilead SciencesKurs $144Thermo Fisher ScientificKurs $657
DCF-Modelle+57,1 %über dem Kurs$227−37,2 %unter dem Kurs$413
Gewinnbasiert0%nah am Kurs$145−68,9 %unter dem Kurs$204
Dividendendiskontierung−60,6 %unter dem Kurs$56,80k. A.
Multiplikatoren−19,6 %unter dem Kurs$116−52,8 %unter dem Kurs$310
Substanzwert−91,5 %unter dem Kurs$12,22−85,3 %unter dem Kurs$96,78
Wachstums-DCF+25,2 %über dem Kurs$181−45,1 %unter dem Kurs$361
Ökonomischer Gewinn−31,9 %unter dem Kurs$98,23−73,0 %unter dem Kurs$177
Wachstumsgewinne+37,8 %über dem Kurs$199−47,8 %unter dem Kurs$343
Minimum−91,5 %unter dem Kurs$12,22−85,3 %unter dem Kurs$96,78
Maximum+57,1 %über dem Kurs$227−37,2 %unter dem Kurs$413
Median−9,6 %nah am Kurs$130−52,8 %unter dem Kurs$310
Geometrisches Mittel−31,3 %unter dem Kurs$99,10−62,5 %unter dem Kurs$246

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gilead Sciences: 11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Thermo Fisher Scientific: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gilead Sciences
Kurs $144
Fair Value $199
Bear $118Bull $258
Thermo Fisher Scientific
Kurs $657
Fair Value $686
Bear $414Bull $892

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gilead Sciences · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+37,8 % · Top 25%

Thermo Fisher Scientific · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+4,5 % · über Median

Fazit

Stand 7.10.2026 sieht Fair Value Calculator Gilead Sciences als die attraktiver bewertete der beiden: Gilead Sciences handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $199 (+37,8 %), Thermo Fisher Scientific bei $657 gegenüber $686 (+4,5 %).

Gilead Sciences hat den höheren Quality-Score (81/100).

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Gilead Sciences · Thermo Fisher Scientific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.