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AKTIEN-VERGLEICH

Goodman vs W P Carey: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Goodman (GMG) und W P Carey (WPC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator W P Carey als die weniger überbewertete der beiden: Goodman handelt bei A$27,55 gegenüber einem Fair Value von A$7,37 (-73%), W P Carey bei $70,27 gegenüber $34,80 (-50%).
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$27,55
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100
W P Carey
WPC · USD · Immobilien
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,27
Fair Value$34,80
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GoodmanW P Carey
Bewertung
35.5×KGV (TTM)24.5×
14.26×KUV (TTM)8.84×
1.90×KBV1.98×
25.0×EV/EBITDA16.2×
2.72×PEG1.47×
−73.2%Fair-Value-Potenzial−50.5%
1.1%Dividendenrendite5.2%
A$0,30Dividende je Aktie$3,62
Profitabilität
56%Operative Marge59%
0.79×EBIT-Margen-Trend (5J)0.51×
8%Eigenkapitalrendite8%
4%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-16%Umsatzwachstum (J/J)18%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
+3.2%Wertschöpfung/Jahr+4.0%
Bilanz & Größe
2.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.6×
0.20×Schulden / Eigenkapital1.07×
44 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

W P Carey führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Goodmandavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 38 W P Careydavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
30
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
83
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
55
63

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGoodmanKurs A$27,55W P CareyKurs $70,27
DCF-Modelle-73%unter dem KursA$7,40-3%nah am Kurs$68,10
Dividendendiskontierung-82%unter dem KursA$4,92-13%nah am Kurs$61,02
Multiplikatoren-76%unter dem KursA$6,55-50%unter dem Kurs$34,80
Substanzwert-72%unter dem KursA$7,64-66%unter dem Kurs$23,88
Wachstums-DCF-70%unter dem KursA$8,19-37%unter dem Kurs$44,54
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem KursA$9,80-58%unter dem Kurs$29,25
Minimum-82%unter dem KursA$4,92-66%unter dem Kurs$23,88
Maximum-64%unter dem KursA$9,80-3%nah am Kurs$68,10
Median-73%unter dem KursA$7,52-44%unter dem Kurs$39,67
Geometrisches Mittel-74%unter dem KursA$7,26-42%unter dem Kurs$40,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Goodman: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

W P Carey: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$27,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
W P Carey
Bear $26,10Fair Value $34,80Bull $43,50
$70,27 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Goodman · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

W P Carey · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-50% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator W P Carey als die weniger überbewertete der beiden: Goodman handelt bei A$27,55 gegenüber einem Fair Value von A$7,37 (-73%), W P Carey bei $70,27 gegenüber $34,80 (-50%).

Goodman hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Goodman · W P Carey

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.