W. P. Carey Inc (WPC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $17.1B
W. P. Carey Inc
WPC · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($44.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $44.21 – $76.71 · Fair‑Value‑Band $26.70 – $44.49 · der Kurs von $71.85 notiert über dem Fair Value von $35.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
W. P. Carey Inc (WPC) notiert aktuell bei $71.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W. P. Carey Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.6B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.70 (Bear Case) bis $44.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $71.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, WPC ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($57.10) gegenüber Wachstums-DCF ($1.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
W. P. Carey Inc. zählt zu den größten Net-Lease-REITs mit einem gut diversifizierten Portfolio hochwertiger, betriebskritischer Gewerbeimmobilien. Es umfasst 1.703 Nettomietobjekte mit einer Fläche von rund 185 Millionen Quadratfuß (Stand: 31. März 2026).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
W. P. Carey Inc. zählt zu den größten Net-Lease-REITs mit einem gut diversifizierten Portfolio hochwertiger, betriebskritischer Gewerbeimmobilien. Es umfasst 1.703 Nettomietobjekte mit einer Fläche von rund 185 Millionen Quadratfuß (Stand: 31. März 2026). Mit Niederlassungen in New York, London, Amsterdam und Dallas konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Investitionen hauptsächlich in Einzelmieter-, Industrie-, Lager- und Einzelhandelsimmobilien in den USA und Europa im Rahmen langfristiger Nettomietverträge mit integrierten Mietsteigerungen. W. P. Carey Inc. wurde 1973 in Maryland, USA, gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von W. P. Carey Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $466M (+3.3%/Jahr seit FY2021).
WPC ist 50% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is W. P. Carey (WPC) A Bargain On Its Q2 2026 Results?
- Raised AFFO Guidance And Dividend Hike Might Change The Case For Investing In W. P. Carey (WPC)
- W.P. Carey's Q2 AFFO Beats Estimates on Investment Activity
- W. P. Carey Q2 26 Earnings Conference Call At 11:00 AM ET
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 163 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
| Fibra Danhos DANHOS13 | 28.26 MXN | 49.89 MXN | +77% |
W. P. Carey Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist W. P. Carey Inc (WPC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WPC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WPC?
Wie hoch ist der Umsatz von W. P. Carey Inc (WPC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WPC?
Zahlt W. P. Carey Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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