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AKTIEN-VERGLEICH

Grindrod vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Grindrod (GNDP) und United Parcel Service (UPS), Stand 15.8.2026.

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die weniger überbewertete der beiden: Grindrod handelt bei ZAR 105 gegenüber einem Fair Value von ZAR 17,42 (-83%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $103 (-1%).
Grindrod
GNDP.JSE · ZAC · Industrie
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 105
Fair ValueZAR 17,42
Qualität74/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
-1%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$103
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GrindrodUnited Parcel Service
Bewertung
4.0×KGV (TTM)19.0×
—KUV (TTM)1.13×
—KBV6.14×
—EV/EBITDA9.9×
—PEG1.85×
—Dividendenrendite5.6%
ZAR 0,48Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
38%Nettomarge6%
23%Operative Marge6%
22%Eigenkapitalrendite33%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital1.45×
4 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Grindrod führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Grindroddavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 64 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
83
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
64
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Grindrod

DCF-ModelleZAR 20,91
GewinnbasiertZAR 21,59
DividendendiskontierungZAR 3,43
MultiplikatorenZAR 24,50
SubstanzwertZAR 8,59
Wachstums-DCFZAR 17,01
Ökonomischer GewinnZAR 14,51
WachstumsgewinneZAR 45,13

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Grindrod
Bear ZAR 13,84Fair Value ZAR 17,42Bull ZAR 27,68
ZAR 105 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $57,36Fair Value $103Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Grindrod · Industrie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-1% · über Median

Fazit

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die weniger überbewertete der beiden: Grindrod handelt bei ZAR 105 gegenüber einem Fair Value von ZAR 17,42 (-83%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $103 (-1%).

Grindrod hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Grindrod · United Parcel Service

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