Grindrod Limited (GNDP) Fair Value & Analyse

Industrials · ZA · Marktkap. 57.7M ZAC

GL Grindrod Limited GNDP · JSE

KursR103.50

Fair ValueR21.94

Potenzial-78.8%

Qualität95/100

Evidenz: Hoch Spanne R16.20 – R27.68

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R88.92 – R104.01 · Fair‑Value‑Band R16.20 – R27.68 · der Kurs von R103.50 notiert über dem Fair Value von R21.94. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Grindrod Limited (GNDP) notiert aktuell bei R103.50, während unser modellbasierter Fair Value bei R21.94 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grindrod Limited einen Umsatz von 5.6B ZAR bei einer Nettomarge von 38.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 763M ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.6B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +27.3%

Nettomarge 38.5%

Eigenkapitalrendite 21.8%

Free Cashflow 1.2B ZAC FY2025

KGV 4.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.6%

Gewinn je Aktie (TTM) R0.2620

Gewinnwachstum (J/J) +202%

Nettoverschuldung 763M ZAC FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Grindrod Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistikdienstleistungsgeschäft in Nordamerika, dem Nahen Osten, dem Vereinigten Königreich, der Isle of Man, dem übrigen Europa, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem übrigen Afrika tätig. Das Unternehmen operiert über Häfen und Terminals; Logistik; Gruppe; Private Equity und Immobilien; und Schiffskraftstoffe. Zu den Tätigkeiten des Massenterminals gehören die Annahme, Lagerung und Verladung von Fracht auf Schiffe für den Weitertransport; Containerumschlag, -transport, -lagerung, -be- und -entladung; Verkauf und Vermietung von Containern; und Logistiklösungen für den Gütertransport auf Straße, Schiene und See. Das Unternehmen bietet die Abwicklung und Spedition von Importen und Exporten, den Transport von Gütern und Schiffswartungsdienstleistungen an. und verschiedene Nebendienstleistungen, einschließlich Schulung, Stauerei und Vermietung. Darüber hinaus umfasst es die Verwaltung und Abwic…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grindrod Limited entwickelte sich von R3.9B (FY2021) auf R5.5B (FY2025) — rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R2.1B (+76.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.8%/Jahr

FY21 R3.9B

FY22 R5.9B

FY23 R4.8B

FY24 R4.8B

FY25 R5.5B

Nettoergebnis +76.3%/Jahr

FY21 R221M

FY22 R657M

FY23 R1.1B

FY24 R390M

FY25 R2.1B

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
FedEx Corporation FDX	€288.80	€233.43	-19%
United Parcel Service, Inc UPS	$103.26	$74.99	-27%
Deutsche Post AG DPSTF	$60.85	$56.82	-7%
DSV DSV	kr 1,610	kr 1,609	-0%
DSDVF DSDVF	$237.31	$241.00	+2%
DSDVY DSDVY	$116.93	$102.87	-12%

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Häufige Fragen

Ist Grindrod Limited (GNDP) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R21.94 gegenüber einem Kurs von R103.50 — rund −79% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GNDP?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Grindrod Limited liegt bei R21.94 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R103.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNDP?

Grindrod Limited hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Grindrod Limited (GNDP)?

Grindrod Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.6B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GNDP?

Die Nettomarge von Grindrod Limited liegt bei rund 38.5% — das Unternehmen behält damit etwa 38.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.