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AKTIEN-VERGLEICH

Godfrey Phillips India vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Godfrey Phillips India (GODFRYPHLP) und Philip Morris International (PM), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Godfrey Phillips India handelt bei ₹1.850 gegenüber einem Fair Value von ₹1.050 (−43,2 %), Philip Morris International bei $191 gegenüber $113 (−40,8 %).
Godfrey Phillips India
GODFRYPHLP.NSE · INR · Basiskonsumgüter
−43,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.850
Fair Value₹1.050
Qualität62/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
−40,8 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$191
Fair Value$113
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Godfrey Phillips IndiaPhilip Morris International
Bewertung
22,0×KGV (TTM)26,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)20,8×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)18,8×
4,83×KUV (TTM)7,01×
4,75×KBVEigenkapital negativ
20,6×EV/EBITDA18,8×
0,27×PEG2,28×
−43,2 %Fair-Value-Potenzial−40,8 %
2,0 %Dividendenrendite3,1 %
₹37,00Dividende je Aktie$5,88
Profitabilität
12,2 %Operative Marge40,0 %
1,53×EBIT-Margen-Trend (5J)0,90×
26,6 %EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
12,0 %Gesamtkapitalrendite14,6 %
Wachstum
-18,9 %Umsatzwachstum (J/J)10,4 %
21,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)8,6 %
20,4 %Ø Wachstum/Jahr (5J)7,2 %
+7,5 %Wertschöpfung/Jahr+12,1 %
Bilanz & Größe
124,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9,4×
k. A.Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
3 Mrd$Marktkapitalisierung298 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Philip Morris International, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,8.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Godfrey Phillips Indiadavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 30 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
30
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
71
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
80
79

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGodfrey Phillips IndiaKurs ₹1.850Philip Morris InternationalKurs $191
DCF-Modelle−30,1 %unter dem Kurs₹1.293−45,2 %unter dem Kurs$105
Gewinnbasiert−35,5 %unter dem Kurs₹1.194−65,3 %unter dem Kurs$66,23
Dividendendiskontierung−67,5 %unter dem Kurs₹602−56,8 %unter dem Kurs$82,37
Multiplikatoren−21,1 %unter dem Kurs₹1.460−39,5 %unter dem Kurs$115
Substanzwert−85,6 %unter dem Kurs₹267k. A.
Wachstums-DCF−63,0 %unter dem Kurs₹684−64,3 %unter dem Kurs$68,07
Ökonomischer Gewinn−53,6 %unter dem Kurs₹859−62,4 %unter dem Kurs$71,82
Wachstumsgewinne+1,7 %nah am Kurs₹1.882−36,3 %unter dem Kurs$122
Minimum−85,6 %unter dem Kurs₹267−65,3 %unter dem Kurs$66,23
Maximum+1,7 %nah am Kurs₹1.882−36,3 %unter dem Kurs$122
Median−44,5 %unter dem Kurs₹1.026−56,8 %unter dem Kurs$82,37
Geometrisches Mittel−51,8 %unter dem Kurs₹892−54,2 %unter dem Kurs$87,46

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Godfrey Phillips India: 21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Godfrey Phillips India
Kurs ₹1.850
Fair Value ₹1.050
Bear ₹550Bull ₹1.834
Philip Morris International
Kurs $191
Fair Value $113
Bear $67,10Bull $154

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Godfrey Phillips India · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial−43,2 % · unterste 25%

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−40,8 % · unter Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Godfrey Phillips India handelt bei ₹1.850 gegenüber einem Fair Value von ₹1.050 (−43,2 %), Philip Morris International bei $191 gegenüber $113 (−40,8 %).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.