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AKTIEN-VERGLEICH

Warrior Met Coal vs Adaro Minerals Indonesia Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Warrior Met Coal (HCC) und Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Warrior Met Coal handelt bei $91,97 gegenüber einem Fair Value von $36,70 (-60%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.620 gegenüber IDR 1.267 (-22%).
Warrior Met Coal
HCC · USD · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$91,97
Fair Value$36,70
Qualität38/100
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
ADMR.JK · IDR · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.620
Fair ValueIDR 1.267
Qualität41/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Warrior Met CoalAdaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bewertung
31.3×KGV (TTM)11.7×
2.88×KUV (TTM)5.89×
1.98×KBV3.93×
12.0×EV/EBITDA15.4×
0.4%Dividendenrendite—
$0,32Dividende je Aktie—
Profitabilität
9%Nettomarge28%
17%Operative Marge41%
6%Eigenkapitalrendite17%
3%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
54%Umsatzwachstum (J/J)34%
-9.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.9%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)50.8%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.44×
4 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Warrior Met Coaldavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 66 Adaro Minerals Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
0
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
25
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Warrior Met Coal

Gewinnbasiert$12,75
Dividendendiskontierung$4,13
Multiplikatoren$16,60
Substanzwert$27,17
Ökonomischer Gewinn$19,16
Wachstumsgewinne$14,38

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 3.076
MultiplikatorenIDR 995
SubstanzwertIDR 543
Ökonomischer GewinnIDR 1.357
WachstumsgewinneIDR 3.438

8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Warrior Met Coal
Bear $27,52Fair Value $36,70Bull $45,88
$91,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bear IDR 905Fair Value IDR 1.267Bull IDR 3.981
IDR 1.620 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Warrior Met Coal · Grundstoffe

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Warrior Met Coal handelt bei $91,97 gegenüber einem Fair Value von $36,70 (-60%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.620 gegenüber IDR 1.267 (-22%).

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT hat den höheren Quality-Score (41/100).

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Warrior Met Coal · Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.