Warrior Met Coal, Inc (HCC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($45.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.24 – $110.28 · Fair‑Value‑Band $27.52 – $45.88 · der Kurs von $91.97 notiert über dem Fair Value von $36.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Warrior Met Coal, Inc (HCC) notiert aktuell bei $91.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Warrior Met Coal, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $29.0M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.52 (Bear Case) bis $45.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $91.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, HCC ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($27.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Warrior Met Coal, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Export von nicht-thermischer Stahlkohle für die Stahlproduktion von Metallherstellern in Europa, Südamerika und Asien. Das Unternehmen bietet Hartkokskohle durch den Betrieb von Untertagebergwerken in Alabama an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Warrior Met Coal, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Export von nicht-thermischer Stahlkohle für die Stahlproduktion von Metallherstellern in Europa, Südamerika und Asien. Das Unternehmen bietet Hartkokskohle durch den Betrieb von Untertagebergwerken in Alabama an. Das Unternehmen vertreibt auch Erdgas, das als Nebenprodukt der Kohleproduktion gewonnen wird. Warrior Met Coal, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brookwood, Alabama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Warrior Met Coal, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $57.0M (−21.6%/Jahr seit FY2021).

HCC ist 60% überbewertet. Mit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Warrior Met Coal Inc (HCC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Margin ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• Warrior Met Coal (HCC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Warrior Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 05.08.2026
• Warrior Met Coal (HCC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy? Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.