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AKTIEN-VERGLEICH

Home Depot vs Tesla: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Home Depot (HD) und Tesla (TSLA), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Home Depot als die weniger überbewertete der beiden: Home Depot handelt bei $318 gegenüber einem Fair Value von $237 (-26%), Tesla bei $376 gegenüber $22,22 (-94%).
Home Depot
HD · USD · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$318
Fair Value$237
Qualität57/100
Tesla
TSLA · USD · Zyklischer Konsum
-94%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$376
Fair Value$22,22
Qualität37/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Home DepotTesla
Bewertung
24.4×KGV (TTM)358.8×
2.06×KUV (TTM)15.01×
26.72×KBV17.88×
15.5×EV/EBITDA—
1.94×PEG4.94×
−25.5%Fair-Value-Potenzial−94.1%
2.2%Dividendenrendite—
$6,93Dividende je Aktie—
Profitabilität
12%Operative Marge4%
0.92×EBIT-Margen-Trend (5J)0.73×
128%Eigenkapitalrendite5%
13%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)16%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)24.6%
+5.7%Wertschöpfung/Jahr−0.8%
Bilanz & Größe
8.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)12.9×
3.62×Schulden / Eigenkapital0.08×
342 Mrd$Marktkapitalisierung1.5 Bio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Home Depot führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Home Depotdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 40 Tesladavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 29
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
83
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
23
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
14
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
32

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHome DepotKurs $318TeslaKurs $376
DCF-Modelle-22%unter dem Kurs$247-87%unter dem Kurs$48,33
Gewinnbasiert-59%unter dem Kurs$129-91%unter dem Kurs$35,36
Dividendendiskontierung-45%unter dem Kurs$174k. A.
Multiplikatoren-29%unter dem Kurs$227-95%unter dem Kurs$19,97
Substanzwert-97%unter dem Kurs$8,61-96%unter dem Kurs$14,65
Wachstums-DCF-39%unter dem Kurs$193-88%unter dem Kurs$47,03
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs$128-96%unter dem Kurs$14,42
Wachstumsgewinne-10%nah am Kurs$285-88%unter dem Kurs$46,93
Minimum-97%unter dem Kurs$8,61-96%unter dem Kurs$14,42
Maximum-10%nah am Kurs$285-87%unter dem Kurs$48,33
Median-42%unter dem Kurs$184-91%unter dem Kurs$35,36
Geometrisches Mittel-59%unter dem Kurs$129-92%unter dem Kurs$28,67

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Home Depot: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tesla: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Home Depot
Bear $129Fair Value $237Bull $312
$318 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tesla
Bear $16,67Fair Value $22,22Bull $27,78
$376 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Home Depot · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Tesla · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-94% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Home Depot als die weniger überbewertete der beiden: Home Depot handelt bei $318 gegenüber einem Fair Value von $237 (-26%), Tesla bei $376 gegenüber $22,22 (-94%).

Home Depot hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.