The Home Depot, Inc (HD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $342B
The Home Depot, Inc
HD · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($335.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($131.70 bis $335.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $242.07 – $414.97 · Fair‑Value‑Band $131.70 – $335.97 · der Kurs von $349.52 notiert über dem Fair Value von $236.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
The Home Depot, Inc (HD) notiert aktuell bei $349.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $236.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Home Depot, Inc einen Umsatz von $167B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 128.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $64.0B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $131.70 (Bear Case) bis $335.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $349.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, HD ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($262.49) gegenüber Substanzwert ($8.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
The Home Depot, Inc. ist als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Rasen- und Gartenprodukte und Dekorationsprodukte sowie Produkte für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Anlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
The Home Depot, Inc. ist als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Rasen- und Gartenprodukte und Dekorationsprodukte sowie Produkte für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Anlagen. Das Unternehmen bietet auch Installationsdienste für Fußböden, Warmwasserbereiter, Bäder, Garagentore, Schränke, Schrankrenovierungen, Arbeitsplatten, Schuppen, Öfen und zentrale Luftsysteme, Fenster und Fensterabdeckungen an. Darüber hinaus bietet es Werkzeug- und Ausrüstungsverleihdienste an. Das Unternehmen beliefert Verbraucher wie Heimwerker und Do-it-for-me-Kunden; und professionelle Renovierer/Renovierer, Generalunternehmer, Hausbauer, Wartungsprofis, Handwerker, Immobilienverwalter, Gebäudedienstleister und Fachhandwerker wie Elektriker, Landschaftsgärtner, Isolierinstallateure, Klempner, Maler, Poolbauer, Dachdecker sowie Wand- und Deckeninstallateure. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Websites und mobile Anwendungen, darunter homedepot.com; homedepot.ca und homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com und americanblinds.com für maßgeschneiderte Fensterabdeckungen; constructionresourcesusa.com oder designorientierte Oberflächen, Geräte und architektonische Spezialprodukte; thecompanystore.com, eine Online-Site für Textilien und Dekorationsprodukte; hdsupply.com für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte sowie zugehörige Dienstleistungen; und srsdistribution.com, Heritagelandscapesupplygroup.com, Heritagepoolsupplygroup.com und gms.com für Dach- und Baumaterialien, Landschafts- und Poolprodukte; und The Home Depot-Läden. The Home Depot, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Home Depot, Inc entwickelte sich von $151B (FY2022) auf $165B (FY2026), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $14.2B (−3.7%/Jahr seit FY2022).
HD ist 32% überbewertet. Mit Lowe's Companies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Home Depot (HD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Home Depot (HD) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The Home Depot to Host Second Quarter Earnings Conference Call on August 18
- Home Depot accused of using customers to boost profit
Vergleichsgruppe
Home Improvement Retail · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Lowe's Companies, Inc LOW | $209.66 | $186.32 | -11% |
| Wesfarmers Limited WES | A$92.80 | A$50.50 | -46% |
| Floor & Decor Holdings FND | $56.40 | $32.81 | -42% |
| Mr D.I.Y. Group 5296 | 1.70 MYR | 1.47 MYR | -14% |
| Home Product Center Public Company HMPROR | 6.65 THB | 6.31 THB | -5% |
| Siam Global House Public Company GLOBAL | 7.50 THB | 5.96 THB | -21% |
| Dohome Public Company DOHOME | 3.86 THB | 2.90 THB | -25% |
| Haverty Furniture Companies, Inc HVT | $25.66 | $22.53 | -12% |
| Test-Rite International Co 2908 | 22.00 TWD | 9.18 TWD | -58% |
| Bourrelier Group ALBOU | €67.00 | €37.21 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist The Home Depot, Inc (HD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HD?
Wie hoch ist der Umsatz von The Home Depot, Inc (HD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HD?
Zahlt The Home Depot, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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