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AKTIEN-VERGLEICH

Halma vs Itochu: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Halma (HLMA) und Itochu (ITOCF), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Halma handelt bei £35,80 gegenüber einem Fair Value von £24,75 (-31%), Itochu bei $14,87 gegenüber $14,94 (+0%).
Halma
HLMA.LSE · GBX · Informationstechnologie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£35,80
Fair Value£24,75
Qualität69/100
Itochu
ITOCF · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$14,87
Fair Value$14,94
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

HalmaItochu
Bewertung
37.1×KGV (TTM)17.5×
7.20×KUV (TTM)—
8.57×KBV—
30.8×EV/EBITDA—
2.96×PEG2.27×
−30.9%Fair-Value-Potenzial+0.5%
0.7%Dividendenrendite2.3%
£0,25Dividende je Aktie$42,00
Profitabilität
21%Operative Marge5%
1.07×EBIT-Margen-Trend (5J)0.68×
18%Eigenkapitalrendite14%
10%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)4%
11.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.3%
14.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.6%
+13.5%Wertschöpfung/Jahr+16.2%
Bilanz & Größe
14.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6.6×
0.35×Schulden / Eigenkapital0.44×
19 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Halma führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Halmadavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 44 Itochudavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
65
67
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
90
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
97

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHalmaKurs £35,80ItochuKurs $14,87
DCF-Modelle-27%unter dem Kurs£26,28+16205%über dem Kurs$2.425
Gewinnbasiert-44%unter dem Kurs£20,19+11791%über dem Kurs$1.768
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs£4,18k. A.
Multiplikatoren-38%unter dem Kurs£22,18+16461%über dem Kurs$2.463
Substanzwert-89%unter dem Kurs£3,85+4175%über dem Kurs$636
Wachstums-DCF-42%unter dem Kurs£20,79+10326%über dem Kurs$1.550
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs£8,68+7630%über dem Kurs$1.149
Minimum-89%unter dem Kurs£3,85+4175%über dem Kurs$636
Maximum-27%unter dem Kurs£26,28+16461%über dem Kurs$2.463
Median-44%unter dem Kurs£20,19+11059%über dem Kurs$1.659
Geometrisches Mittel-67%unter dem Kurs£11,92+10070%über dem Kurs$1.512

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Halma: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Itochu: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Halma
Kurs £35,80
Fair Value £24,75
Bear £10,66Bull £34,50
Itochu
Kurs $14,87
Fair Value $14,94
Bear $8,61Bull $22,41

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Halma · Informationstechnologie

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Halma handelt bei £35,80 gegenüber einem Fair Value von £24,75 (-31%), Itochu bei $14,87 gegenüber $14,94 (+0%).

Halma hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Halma · Itochu

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.