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AKTIEN-VERGLEICH

HSBC Holdings vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HSBC Holdings (HSHD) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HSBC Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: HSBC Holdings handelt bei S$5,20 gegenüber einem Fair Value von S$10,00 (+92%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).
HSBC Holdings
HSHD.SG · SGD · Financial Services
+92%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursS$5,20
Fair ValueS$10,00
Qualität75/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$279
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

HSBC HoldingsJPMorgan Chase &
Bewertung
3.2×KGV (TTM)14.7×
1.05×KUV (TTM)4.87×
0.34×KBV2.50×
—EV/EBITDA12.3×
0.18×PEG1.77×
15.3%Dividendenrendite1.8%
S$0,75Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
35%Nettomarge35%
51%Operative Marge50%
12%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)30%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.20×
67 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HSBC Holdings führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HSBC Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 87 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
85
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

HSBC Holdings

DCF-ModelleS$18,67
GewinnbasiertS$3,27
MultiplikatorenS$10,88
SubstanzwertS$3,50
Wachstums-DCFS$16,90
Ökonomischer GewinnS$5,48
WachstumsgewinneS$10,13

4 von 18 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &

DCF-Modelle$516
Gewinnbasiert$195
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$364
Substanzwert$91,35
Wachstums-DCF$566
Ökonomischer Gewinn$233
Wachstumsgewinne$323

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HSBC Holdings
Bear S$7,50Fair Value S$10,00Bull S$12,50
S$5,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $209Fair Value $279Bull $349
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HSBC Holdings · Financial Services

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+92% · Top 25%

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HSBC Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: HSBC Holdings handelt bei S$5,20 gegenüber einem Fair Value von S$10,00 (+92%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).

HSBC Holdings hat den höheren Quality-Score (75/100).

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HSBC Holdings · JPMorgan Chase &

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