HSBC Holdings vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HSBC Holdings (HSBA) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 21.8.2026.
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator HSBC Holdings als die weniger überbewertete der beiden: HSBC Holdings handelt bei £15,03 gegenüber einem Fair Value von £13,06 (-13%), JPMorgan Chase & bei $352 gegenüber $218 (-38%).
HSBC Holdings
HSBA.LSE · GBX · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£15,03
Fair Value£13,06
Qualität58/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$352
Fair Value$218
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
HSBC HoldingsJPMorgan Chase &
Bewertung
16.1×KGV (TTM)17.2×
5.45×KUV (TTM)4.87×
1.96×KBV2.50×
12.1×EV/EBITDA12.3×
0.95×PEG1.77×
5.0%Dividendenrendite1.7%
£0,75Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
35%Nettomarge35%
51%Operative Marge50%
12%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)30%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
18.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
1.42×Schulden / Eigenkapital1.20×
347 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
HSBC Holdings führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
HSBC Holdings
Dividendendiskontierung£15,34
Multiplikatoren£15,88
Substanzwert£6,94
Ökonomischer Gewinn£12,07
4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$235
Substanzwert$91,35
Ökonomischer Gewinn$195
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
HSBC Holdings
Bear £9,79Fair Value £13,06Bull £16,32
£15,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $163Fair Value $218Bull $272
$352 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
HSBC Holdings · Finanzen
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%
Fazit
Stand 21.8.2026 sieht Fair Value Calculator HSBC Holdings als die weniger überbewertete der beiden: HSBC Holdings handelt bei £15,03 gegenüber einem Fair Value von £13,06 (-13%), JPMorgan Chase & bei $352 gegenüber $218 (-38%).
JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
