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AKTIEN-VERGLEICH

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII (INRD11) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII als die weniger überbewertete der beiden: Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII handelt bei BRL 72,76 gegenüber einem Fair Value von BRL 64,87 (-11%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII
INRD11.SA · BRL · Immobilien
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 72,76
Fair ValueBRL 64,87
Qualität57/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FIIAvalonBay Communities
Bewertung
9.0×KGV (TTM)22.3×
—KUV (TTM)8.33×
0.13×KBV2.19×
—EV/EBITDA18.4×
—PEG6.49×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
0%Nettomarge37%
0%Operative Marge29%
—Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.74×
17 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 3 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FIIdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII

DCF-ModelleBRL 79,58
DividendendiskontierungBRL 75,24
MultiplikatorenBRL 38,30
SubstanzwertBRL 78,72
Wachstums-DCFBRL 84,57
Ökonomischer GewinnBRL 64,87

4 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII
Bear BRL 52,36Fair Value BRL 64,87Bull BRL 64,87
BRL 72,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII als die weniger überbewertete der beiden: Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII handelt bei BRL 72,76 gegenüber einem Fair Value von BRL 64,87 (-11%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII · AvalonBay Communities

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