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AKTIEN-VERGLEICH

JPMorgan Chase & vs National Australia Bank: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JPMorgan Chase & (JPM) und National Australia Bank (NAB), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator National Australia Bank als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $350 gegenüber einem Fair Value von $192 (-45%), National Australia Bank bei A$38,47 gegenüber A$27,45 (-29%).
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$350
Fair Value$192
Qualität65/100
National Australia Bank
NAB.AU · AUD · Finanzen
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$38,47
Fair ValueA$27,45
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JPMorgan Chase &National Australia Bank
Bewertung
17.5×KGV (TTM)19.6×
4.87×KUV (TTM)4.21×
2.50×KBV1.38×
12.3×EV/EBITDA29.6×
1.77×PEG2.34×
−45.0%Fair-Value-Potenzial−28.6%
1.6%Dividendenrendite4.3%
$5,90Dividende je AktieA$1,70
Profitabilität
50%Operative Marge52%
0.94×EBIT-Margen-Trend (5J)0.82×
18%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)9%
22.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)32.6%
16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.0%
+14.2%Wertschöpfung/Jahr+10.6%
Bilanz & Größe
0.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.2×
1.20×Schulden / Eigenkapital3.49×
907 Mrd$Marktkapitalisierung87 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

JPMorgan Chase & führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 67 National Australia Bankdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
25
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
1
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
24
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJPMorgan Chase &Kurs $350National Australia BankKurs A$38,47
Dividendendiskontierung-66%unter dem Kurs$119k. A.
Multiplikatoren-33%unter dem Kurs$235-25%unter dem KursA$28,74
Substanzwert-74%unter dem Kurs$91,35-64%unter dem KursA$13,77
Ökonomischer Gewinn-44%unter dem Kurs$195-46%unter dem KursA$20,87
Minimum-74%unter dem Kurs$91,35-64%unter dem KursA$13,77
Maximum-33%unter dem Kurs$235-25%unter dem KursA$28,74
Median-55%unter dem Kurs$157-46%unter dem KursA$20,87
Geometrisches Mittel-57%unter dem Kurs$150-47%unter dem KursA$20,21

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

National Australia Bank: 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JPMorgan Chase &
Kurs $350
Fair Value $192
Bear $146Bull $272
National Australia Bank
Kurs A$38,47
Fair Value A$27,45
Bear A$20,59Bull A$34,32

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

National Australia Bank · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator National Australia Bank als die weniger überbewertete der beiden: JPMorgan Chase & handelt bei $350 gegenüber einem Fair Value von $192 (-45%), National Australia Bank bei A$38,47 gegenüber A$27,45 (-29%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.