Klabin S.A. vs UPM-Kymmene Oyj: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Klabin S.A. (KLBN11) und UPM-Kymmene Oyj (UPM), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin S.A. handelt bei BRL 18,02 gegenüber einem Fair Value von BRL 3,89 (-78%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,48 € gegenüber 21,15 € (-10%).
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,02
Fair ValueBRL 3,89
Qualität52/100
UPM-Kymmene Oyj
UPM.HE · EUR · Grundstoffe
-10%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs23,48 €
Fair Value21,15 €
Qualität59/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Klabin S.A.UPM-Kymmene Oyj
Bewertung
26.6×KGV (TTM)23.0×
1.18×KUV (TTM)1.50×
3.10×KBV1.43×
7.2×EV/EBITDA14.3×
—PEG12.89×
9.5%Dividendenrendite6.4%
BRL 1,65Dividende je Aktie1,50 €
Profitabilität
2%Nettomarge6%
6%Operative Marge10%
5%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-5%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.3%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.4%
Bilanz & Größe
4.43×Schulden / Eigenkapital0.28×
24 Mrd$Marktkapitalisierung14 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Klabin S.A. führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
88
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 8,04
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 4,48
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 7,76
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 4,14
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
UPM-Kymmene Oyj
DCF-Modelle15,68 €
Gewinnbasiert4,21 €
Dividendendiskontierung16,20 €
Multiplikatoren15,47 €
Substanzwert12,71 €
Wachstums-DCF16,37 €
Ökonomischer Gewinn7,88 €
Wachstumsgewinne13,80 €
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,02 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UPM-Kymmene Oyj
Bear 15,88 €Fair Value 21,15 €Bull 26,45 €
23,48 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
UPM-Kymmene Oyj · Grundstoffe
Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin S.A. handelt bei BRL 18,02 gegenüber einem Fair Value von BRL 3,89 (-78%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,48 € gegenüber 21,15 € (-10%).
UPM-Kymmene Oyj hat den höheren Quality-Score (59/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
