EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

McDonald’s vs SIR Royalty Income Fund: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich McDonald’s (MCD) und SIR Royalty Income Fund (SRV-UN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $256 gegenüber einem Fair Value von $149 (-42%), SIR Royalty Income Fund bei C$15,26 gegenüber C$8,60 (-44%).
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$256
Fair Value$149
Qualität69/100
SIR Royalty Income Fund
SRV-UN.TO · CAD · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$15,26
Fair ValueC$8,60
Qualität71/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

McDonald’sSIR Royalty Income Fund
Bewertung
21.2×KGV (TTM)16.6×
7.11×KUV (TTM)8.52×
—KBV1.13×
15.8×EV/EBITDA8.0×
2.56×PEG—
−41.7%Fair-Value-Potenzial−43.6%
2.8%Dividendenrendite7.9%
$7,26Dividende je AktieC$1,21
Profitabilität
44%Operative Marge125%
1.21×EBIT-Margen-Trend (5J)0.13×
—Eigenkapitalrendite9%
14%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)7%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-36.4%
7.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
+11.5%Wertschöpfung/Jahr+11.8%
Bilanz & Größe
7.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
195 Mrd$Marktkapitalisierung97 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

McDonald’s führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 41 SIR Royalty Income Funddavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
88
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
53
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMcDonald’sKurs $256SIR Royalty Income FundKurs C$15,26
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$117+22%über dem KursC$18,62
Gewinnbasiert-60%unter dem Kurs$102+32%über dem KursC$20,15
Dividendendiskontierung-62%unter dem Kurs$98,39k. A.
Multiplikatoren-12%nah am Kurs$225-86%unter dem KursC$2,19
Substanzwertk. A.-55%unter dem KursC$6,91
Wachstums-DCF-77%unter dem Kurs$58,72+28%über dem KursC$19,49
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$113-70%unter dem KursC$4,56
Wachstumsgewinne-18%unter dem Kurs$209+85%über dem KursC$28,16
Minimum-77%unter dem Kurs$58,72-86%unter dem KursC$2,19
Maximum-12%nah am Kurs$225+85%über dem KursC$28,16
Median-56%unter dem Kurs$113+22%über dem KursC$18,62
Geometrisches Mittel-53%unter dem Kurs$121-31%unter dem KursC$10,51

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

McDonald’s: 19 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SIR Royalty Income Fund: 9 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$256 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SIR Royalty Income Fund
Bear C$8,09Fair Value C$8,60Bull C$9,37
C$15,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

SIR Royalty Income Fund · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $256 gegenüber einem Fair Value von $149 (-42%), SIR Royalty Income Fund bei C$15,26 gegenüber C$8,60 (-44%).

SIR Royalty Income Fund hat den höheren Quality-Score (71/100).

Volle Analyse ansehen →
McDonald’s · SIR Royalty Income Fund

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu McDonald’s

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupPDD Holdings vs TeslaSony Group vs Tesla

Passend zu SIR Royalty Income Fund

Home Depot vs PDD HoldingsHome Depot vs Sony GroupAlphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.