SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 135 Mio. C$ (≈ 83,6 Mio. €) · ISIN CA8296361097
Was ist SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 77 % über unserem Fair Value von 8,60 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 19 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,37 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,15 C$ – 16,75 C$ · Fair‑Value‑Band 8,09 C$ – 9,37 C$ · der Kurs von 15,26 C$ notiert über dem Fair Value von 8,60 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) notiert aktuell bei 15,26 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,60 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 28,16 C$ je Aktie; damit liegen 10 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,26 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,19 C$, und 9 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited einen Umsatz von 11,2 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 78,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,09 C$ (Bear Case) bis 9,37 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,26 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, SRV-UN ist mit −44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 19 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28,16 C$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0,5200 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Der SIR Royalty Income Fund gründet, besitzt und betreibt über die SIR Royalty Limited Partnership serviceorientierte Restaurants in Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der SIR Royalty Income Fund gründet, besitzt und betreibt über die SIR Royalty Limited Partnership serviceorientierte Restaurants in Kanada. Das Unternehmen betreibt Konzeptrestaurantmarken unter den Marken Jack Astor's und Scaddabush; und Signature-Restaurants der Marken Reds Square One, Edna +Vita, The Antler Room, Duke's Refresher und Loose Moose Tap & Grill. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen saisonale Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte unter der Marke Abbey's Bakehouse in Muskoka, Ontario. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Burlington, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited entwickelte sich von 7,1 Mio. C$ (FY2021) auf 12,6 Mio. C$ (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,5 Mio. C$ (+14,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SRV-UN ist 77 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SRV-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRV-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SRV-UN?
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