SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$134M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 19 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$13.06 – C$16.12 · Fair‑Value‑Band C$8.09 – C$9.37 · der Kurs von C$15.79 notiert über dem Fair Value von C$8.60. Stand 12.07.2026.
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SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) notiert aktuell bei C$15.79, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited einen Umsatz von C$11.2M bei einer Nettomarge von 78.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.9. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.09 (Bear Case) bis C$9.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$15.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, SRV-UN ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Der SIR Royalty Income Fund gründet, besitzt und betreibt über die SIR Royalty Limited Partnership serviceorientierte Restaurants in Kanada. Das Unternehmen betreibt Konzeptrestaurantmarken unter den Marken Jack Astor's und Scaddabush; und Signature-Restaurants der Marken Reds Square One, Edna +Vita, The Antler Room, Duke's Refresher und Loose Moose Tap & Grill. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen saisonale Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte unter der Marke Abbey's Bakehouse in Muskoka, Ontario. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Burlington, Kanada.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited entwickelte sich von C$7.1M (FY2021) auf C$12.6M (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$8.5M (+14.6%/Jahr seit FY2021).
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10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SRB | €88.72 | €35.83 | -60% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.87 | $71.29 | -53% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.81 | C$47.95 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $77.57 | $49.50 | -36% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.79 | $46.60 | +6% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $179.77 | $128.38 | -29% |
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Häufige Fragen
Ist SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SRV-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRV-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited (SRV-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SRV-UN?
Zahlt SIR Royalty Income Fund, through SIR Royalty Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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