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AKTIEN-VERGLEICH

Monotaro Co vs Amazon.com: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Monotaro Co (MONOY) und Amazon.com (AMZN), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Monotaro Co als die weniger überbewertete der beiden: Monotaro Co handelt bei $12,22 gegenüber einem Fair Value von $8,82 (-28%), Amazon.com bei $274 gegenüber $128 (-53%).
Monotaro Co
MONOY · USD · Zyklischer Konsum
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$12,22
Fair Value$8,82
Qualität66/100
Amazon.com
AMZN · USD · Zyklischer Konsum
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$274
Fair Value$128
Qualität54/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Monotaro CoAmazon.com
Bewertung
27.0×KGV (TTM)29.3×
—KUV (TTM)3.55×
—KBV6.42×
—EV/EBITDA16.8×
—PEG1.41×
1.9%Dividendenrendite—
$33,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
10%Nettomarge12%
14%Operative Marge13%
28%Eigenkapitalrendite24%
17%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)17%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.7%
17.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.16×
5 Mrd$Marktkapitalisierung2.6 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Monotaro Co führt: 8 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Monotaro Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 32 Amazon.comdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
87
65
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
44
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
95
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
3
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
42
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
66

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Monotaro Co

DCF-Modelle$11,53
Gewinnbasiert$8,86
Multiplikatoren$7,50
Substanzwert$1,04
Wachstums-DCF$8,31
Ökonomischer Gewinn$5,33
Wachstumsgewinne$12,24

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Amazon.com

DCF-Modelle$155
Gewinnbasiert$184
Multiplikatoren$129
Substanzwert$25,60
Wachstums-DCF$69,38
Ökonomischer Gewinn$90,56
Wachstumsgewinne$239

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Monotaro Co
Bear $5,86Fair Value $8,82Bull $15,91
$12,22 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Amazon.com
Bear $70,59Fair Value $128Bull $221
$274 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Monotaro Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Amazon.com · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Monotaro Co als die weniger überbewertete der beiden: Monotaro Co handelt bei $12,22 gegenüber einem Fair Value von $8,82 (-28%), Amazon.com bei $274 gegenüber $128 (-53%).

Monotaro Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.