MonotaRO Co (MONOY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $5.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.86 bis $15.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.67 – $24.32 · Fair‑Value‑Band $5.86 – $15.91 · der Kurs von $12.22 notiert über dem Fair Value von $8.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MonotaRO Co (MONOY) notiert aktuell bei $12.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MonotaRO Co einen Umsatz von $350B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $33.3B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.86 (Bear Case) bis $15.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, MONOY ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.24) gegenüber Substanzwert ($1.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MonotaRO Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen Online-Shop für MRO-Produkte für Fabriken in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MonotaRO Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen Online-Shop für MRO-Produkte für Fabriken in Japan und international. Es bietet Sicherheitsschutzausrüstung, Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe; Logistik-, Lager- und Verpackungsbedarf; Bänder; Produkte für Sicherheit, Katastrophenprävention und Kriminalprävention; Sicherheitsschilder; Bürobedarf; Büromöbel/Beleuchtung/Reinigungsmittel; Schneidwerkzeuge und Schleifmittel; Mess- und Vermessungsgeräte; Arbeitswerkzeuge/elektrische und pneumatische Werkzeuge; Sprays, Öle, Fette und Farben; Klebstoffe und Reparaturmaterialien; Schweißzubehör; und Sanitär, Sanitärelemente, Pumpen, Pneumatik, hydraulische Ausrüstung und Schläuche. Es liefert auch mechanische Teile; Kontrollgeräte; Produkte zum Löten/gegen statische Aufladung; Baubeschläge und -materialien; Maler- und Innenausstattungsbedarf; Klimaanlagen und elektrische Geräte; elektrische Materialien; Schrauben, Bolzen, Nägel und Materialien; Automobil-, LKW-, Motorrad- und Fahrradzubehör; wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsbedarf; Reinraumbedarf; Küchenausrüstung und Ladenbedarf; landwirtschaftliche Materialien und Gartenbedarf; sowie Medizin- und Pflegebedarf. Das Unternehmen war früher als Sumisho Grainger Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2006 in MonotaRO Co., Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan. MonotaRO Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Grainger Global Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MonotaRO Co entwickelte sich von $190B (FY2021) auf $350B (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.0B (+18.0%/Jahr seit FY2021).

MONOY ist 28% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.