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AKTIEN-VERGLEICH

Marathon Petroleum vs Phillips 66: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Marathon Petroleum (MPC) und Phillips 66 (PSX), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Phillips 66 als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $399 gegenüber einem Fair Value von $133 (-67%), Phillips 66 bei $261 gegenüber $99,41 (-62%).
Marathon Petroleum
MPC · USD · Energie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$399
Fair Value$133
Qualität61/100
Phillips 66
PSX · USD · Energie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$99,41
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Marathon PetroleumPhillips 66
Bewertung
18.7×KGV (TTM)19.9×
0.61×KUV (TTM)0.59×
4.78×KBV2.70×
10.7×EV/EBITDA13.7×
1.41×PEG1.17×
−66.7%Fair-Value-Potenzial−61.9%
1.0%Dividendenrendite1.9%
$3,91Dividende je Aktie$4,87
Profitabilität
4%Operative Marge1%
27%Eigenkapitalrendite15%
5%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)7%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-8.1%
13.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.7%
+10.1%Wertschöpfung/Jahr+15.2%
Bilanz & Größe
4.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.4×
1.76×Schulden / Eigenkapital0.64×
83 Mrd$Marktkapitalisierung79 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Phillips 66 führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Marathon Petroleumdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 93 Phillips 66davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
49
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
31
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMarathon PetroleumKurs $399Phillips 66Kurs $261
DCF-Modelle-70%unter dem Kurs$120-78%unter dem Kurs$57,02
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$84,34-72%unter dem Kurs$72,82
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$55,80k. A.
Multiplikatoren-66%unter dem Kurs$136-61%unter dem Kurs$100
Substanzwert-90%unter dem Kurs$39,74-81%unter dem Kurs$48,62
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$162-78%unter dem Kurs$56,79
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs$108-76%unter dem Kurs$62,40
Wachstumsgewinne-60%unter dem Kurs$161-55%unter dem Kurs$119
Minimum-90%unter dem Kurs$39,74-81%unter dem Kurs$48,62
Maximum-59%unter dem Kurs$162-55%unter dem Kurs$119
Median-72%unter dem Kurs$114-76%unter dem Kurs$62,40
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs$98,02-73%unter dem Kurs$70,34

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Phillips 66: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Marathon Petroleum
Bear $74,68Fair Value $133Bull $209
$399 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Phillips 66
Bear $75,88Fair Value $99,41Bull $150
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Marathon Petroleum · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Phillips 66 · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Phillips 66 als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $399 gegenüber einem Fair Value von $133 (-67%), Phillips 66 bei $261 gegenüber $99,41 (-62%).

Phillips 66 hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Marathon Petroleum · Phillips 66

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.