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AKTIEN-VERGLEICH

Morgan Stanley vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $99,08 (-54%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$214
Fair Value$99,08
Qualität70/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Morgan StanleyHuatai Securities Co
Bewertung
20.1×KGV (TTM)11.1×
4.79×KUV (TTM)4.72×
3.14×KBV0.90×
22.1×EV/EBITDA—
2.64×PEG—
1.8%Dividendenrendite2.7%
$4,00Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
25%Nettomarge44%
41%Operative Marge58%
16%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)45%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
3.13×Schulden / Eigenkapital0.31×
351 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 74 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Morgan Stanley

DCF-Modelle$214
Gewinnbasiert$113
Dividendendiskontierung$79,85
Multiplikatoren$141
Substanzwert$47,42
Wachstums-DCF$346
Ökonomischer Gewinn$95,82
Wachstumsgewinne$185

17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Morgan Stanley
Bear $74,31Fair Value $99,08Bull $124
$214 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $99,08 (-54%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Morgan Stanley · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.