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AKTIEN-VERGLEICH

Morgan Stanley vs SF: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und SF (SF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator SF als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), SF bei $82,28 gegenüber $57,95 (-30%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
SF
SF · USD · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$82,28
Fair Value$57,95
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Morgan StanleySF
Bewertung
20.1×KGV (TTM)14.6×
4.79×KUV (TTM)2.04×
3.14×KBV1.93×
22.1×EV/EBITDA10.6×
2.64×PEG0.96×
−36.0%Fair-Value-Potenzial−29.6%
1.8%Dividendenrendite1.5%
$4,00Dividende je Aktie$1,26
Profitabilität
41%Operative Marge22%
0.66×EBIT-Margen-Trend (5J)0.80×
16%Eigenkapitalrendite15%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)14%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
+11.1%Wertschöpfung/Jahr+8.6%
Bilanz & Größe
0.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.1×
3.13×Schulden / Eigenkapital0.11×
351 Mrd$Marktkapitalisierung12 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

SF führt: 5 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72 SFdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
18
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
87
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
93

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMorgan StanleyKurs $217SFKurs $82,28
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs$130+52%über dem Kurs$125
Gewinnbasiert-2%nah am Kurs$214+31%über dem Kurs$108
Dividendendiskontierung-63%unter dem Kurs$79,85-66%unter dem Kurs$27,94
Multiplikatoren-45%unter dem Kurs$119-32%unter dem Kurs$56,25
Substanzwert-78%unter dem Kurs$47,42-68%unter dem Kurs$26,11
Wachstums-DCF+53%über dem Kurs$332+96%über dem Kurs$162
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$95,82-50%unter dem Kurs$41,28
Minimum-78%unter dem Kurs$47,42-68%unter dem Kurs$26,11
Maximum+53%über dem Kurs$332+96%über dem Kurs$162
Median-45%unter dem Kurs$119-32%unter dem Kurs$56,25
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$122-24%unter dem Kurs$62,41

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SF: 7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SF
Bear $43,46Fair Value $57,95Bull $73,61
$82,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

SF · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator SF als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), SF bei $82,28 gegenüber $57,95 (-30%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Morgan Stanley · SF

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.