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AKTIEN-VERGLEICH

Morgan Stanley vs X Trade Brokers Dom Maklerski: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und X Trade Brokers Dom Maklerski (XTB), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), X Trade Brokers Dom Maklerski bei PLN 158 gegenüber PLN 71,33 (-55%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
X Trade Brokers Dom Maklerski
XTB.WAR · PLN · Finanzen
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 158
Fair ValuePLN 71,33
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Morgan StanleyX Trade Brokers Dom Maklerski
Bewertung
20.1×KGV (TTM)15.4×
4.79×KUV (TTM)1.30×
3.14×KBV2.05×
22.1×EV/EBITDA2.1×
2.64×PEG—
−36.0%Fair-Value-Potenzial−54.8%
1.8%Dividendenrendite2.6%
$4,00Dividende je AktiePLN 4,07
Profitabilität
41%Operative Marge29%
0.66×EBIT-Margen-Trend (5J)0.60×
16%Eigenkapitalrendite42%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)89%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.6%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.4%
+11.1%Wertschöpfung/Jahr+24.6%
Bilanz & Größe
0.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13.4×
3.13×Schulden / Eigenkapital—
351 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

X Trade Brokers Dom Maklerski führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 72 X Trade Brokers Dom Maklerskidavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
74
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMorgan StanleyKurs $217X Trade Brokers Dom MaklerskiKurs PLN 158
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs$130+2%nah am KursPLN 161
Gewinnbasiert-2%nah am Kurs$214+24%über dem KursPLN 196
Dividendendiskontierung-63%unter dem Kurs$79,85-39%unter dem KursPLN 96,03
Multiplikatoren-45%unter dem Kurs$119-70%unter dem KursPLN 47,59
Substanzwert-78%unter dem Kurs$47,42-93%unter dem KursPLN 11,41
Wachstums-DCF+53%über dem Kurs$332-17%unter dem KursPLN 131
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$95,82-76%unter dem KursPLN 38,43
Minimum-78%unter dem Kurs$47,42-93%unter dem KursPLN 11,41
Maximum+53%über dem Kurs$332+24%über dem KursPLN 196
Median-45%unter dem Kurs$119-39%unter dem KursPLN 96,03
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$122-56%unter dem KursPLN 70,05

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Morgan Stanley: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

X Trade Brokers Dom Maklerski: 9 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Morgan Stanley
Bear $77,78Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)
X Trade Brokers Dom Maklerski
Bear PLN 53,50Fair Value PLN 71,33Bull PLN 134
PLN 158 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

X Trade Brokers Dom Maklerski · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $217 gegenüber einem Fair Value von $139 (-36%), X Trade Brokers Dom Maklerski bei PLN 158 gegenüber PLN 71,33 (-55%).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Morgan Stanley · X Trade Brokers Dom Maklerski

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.