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AKTIEN-VERGLEICH

Microsoft vs SailPoint, Inc. Common Stock: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microsoft (MSFT) und SailPoint, Inc. Common Stock (SAIL), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), SailPoint, Inc. Common Stock bei $19,39 gegenüber $1,79 (-91%).
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$381
Qualität66/100
SailPoint, Inc. Common Stock
SAIL · USD · Informationstechnologie
-91%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$19,39
Fair Value$1,79
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MicrosoftSailPoint, Inc. Common Stock
Bewertung
22.9×KGV (TTM)—
8.99×KUV (TTM)7.66×
8.33×KBV1.25×
15.6×EV/EBITDA—
1.19×PEG—
−25.3%Fair-Value-Potenzial−90.8%
0.7%Dividendenrendite—
$3,56Dividende je Aktie—
Profitabilität
46%Operative Marge-29%
1.23×EBIT-Margen-Trend (5J)—
34%Eigenkapitalrendite-2%
15%Gesamtkapitalrendite-2%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)22%
12.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)—
14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)24.0%
+19.5%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
53.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
0.12×Schulden / Eigenkapital0.15×
2.9 Bio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 4 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57 SailPoint, Inc. Common Stockdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
5
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
43
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
1
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
26

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMicrosoftKurs $510SailPoint, Inc. Common StockKurs $19,39
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs$333+879%über dem Kurs$190
Gewinnbasiert-63%unter dem Kurs$189k. A.
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$61,93k. A.
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs$308-91%unter dem Kurs$1,79
Substanzwert-94%unter dem Kurs$30,98+7368%über dem Kurs$1.448
Wachstums-DCF-51%unter dem Kurs$249+906%über dem Kurs$195
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$184k. A.
Wachstumsgewinne-35%unter dem Kurs$332k. A.
Minimum-94%unter dem Kurs$30,98-91%unter dem Kurs$1,79
Maximum-35%unter dem Kurs$333+7368%über dem Kurs$1.448
Median-57%unter dem Kurs$219+892%über dem Kurs$192
Geometrisches Mittel-68%unter dem Kurs$166+410%über dem Kurs$98,97

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SailPoint, Inc. Common Stock: 1 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SailPoint, Inc. Common Stock
Bear $1,43Fair Value $1,79Bull $2,14
$19,39 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

SailPoint, Inc. Common Stock · Informationstechnologie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-91% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), SailPoint, Inc. Common Stock bei $19,39 gegenüber $1,79 (-91%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Microsoft · SailPoint, Inc. Common Stock

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.