SailPoint, Inc (SAIL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $10.49 – $25.70 · Fair‑Value‑Band $1.43 – $2.14 · der Kurs von $17.68 notiert über dem Fair Value von $1.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SailPoint, Inc (SAIL) notiert aktuell bei $17.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SailPoint, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -25.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $340M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.43 (Bear Case) bis $2.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, SAIL ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1,448) gegenüber Multiplikatoren ($1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SailPoint, Inc. liefert Lösungen zur Identitätssicherheit für Unternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SailPoint, Inc. liefert Lösungen zur Identitätssicherheit für Unternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Seine Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Richtlinien einzurichten, zu kontrollieren und zu automatisieren, die dabei helfen, eine robuste Sicherheitslage zu definieren und aufrechtzuerhalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erreichen; und adressieren verschiedene Arten von Systemen und Identitäten, einschließlich Daten und Anwendungen, Mitarbeiteridentitäten, Nicht-Mitarbeiteridentitäten und Maschinenidentitäten, und ermöglichen intelligentere Zugriffsentscheidungen, verbessern Geschäftsprozesse und bieten ein tieferes Verständnis von Identität und Zugriff. Das Unternehmen bietet Identity Security Cloud an, eine cloudbasierte Identitätssicherheitslösung zur Erkennung, Verwaltung und Sicherung aller Unternehmensidentitätstypen sowie der Daten- und Cloud-Infrastruktur; und IdentityIQ, eine vom Kunden gehostete Identitätssicherheitslösung. Darüber hinaus bietet es die SailPoint-Plattform, eine Sicherheitsplattform, die darauf ausgelegt ist, Identitäts-, Daten- und Sicherheitsinformationen in Echtzeit zu vereinheitlichen. Es bedient Finanzdienstleistungen, Medien, Energie und Versorgung, Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie Regierungsbehörden und öffentliche Universitäten. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SailPoint, Inc entwickelte sich von $365M (FY2021) auf $1.1B (FY2026), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$270M.

SAIL ist 90% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kuehn Law Encourages Investors of SailPoint, Inc. to Contact Law Firm GlobeNewswire · 17.07.2026
• SailPoint (SAIL) Completes Acquisition of Entro Security to Enhance Non-Human Identity Management Yahoo Finance · 11.07.2026
• SailPoint, Inc. (SAIL) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue? Yahoo Finance · 09.07.2026
• SailPoint and the Rise of AI Agents in Identity Security: What's Ahead? Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.