Microsoft vs Varonis Systems: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microsoft (MSFT) und Varonis Systems (VRNS), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Microsoft führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | MicrosoftKurs $510 | Varonis SystemsKurs $46,51 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼-35%unter dem Kurs$333 | ▼-52%unter dem Kurs$22,18 |
| Gewinnbasiert | ▼-63%unter dem Kurs$189 | k. A. |
| Dividendendiskontierung | ▼-88%unter dem Kurs$61,93 | ▼-22%unter dem Kurs$36,18 |
| Multiplikatoren | ▼-40%unter dem Kurs$308 | ▼-72%unter dem Kurs$13,09 |
| Substanzwert | ▼-94%unter dem Kurs$30,98 | ▼-92%unter dem Kurs$3,49 |
| Wachstums-DCF | ▼-51%unter dem Kurs$249 | ▼-46%unter dem Kurs$25,08 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-64%unter dem Kurs$184 | k. A. |
| Wachstumsgewinne | ▼-35%unter dem Kurs$332 | k. A. |
| Minimum | ▼-94%unter dem Kurs$30,98 | ▼-92%unter dem Kurs$3,49 |
| Maximum | ▼-35%unter dem Kurs$333 | ▼-22%unter dem Kurs$36,18 |
| Median | ▼-57%unter dem Kurs$219 | ▼-52%unter dem Kurs$22,18 |
| Geometrisches Mittel | ▼-68%unter dem Kurs$166 | ▼-66%unter dem Kurs$15,58 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Varonis Systems: 9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Microsoft · Informationstechnologie
Varonis Systems · Informationstechnologie
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), Varonis Systems bei $46,51 gegenüber $10,24 (-78%).
Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.