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AKTIEN-VERGLEICH

Microsoft vs Wex: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microsoft (MSFT) und Wex (WEX), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), Wex bei $195 gegenüber $142 (-27%).
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$510
Fair Value$381
Qualität66/100
Wex
WEX · USD · Industrie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$195
Fair Value$142
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MicrosoftWex
Bewertung
22.9×KGV (TTM)18.0×
8.99×KUV (TTM)1.99×
8.33×KBV4.36×
15.6×EV/EBITDA9.1×
1.19×PEG0.92×
−25.3%Fair-Value-Potenzial−27.2%
0.7%Dividendenrendite—
$3,56Dividende je Aktie—
Profitabilität
46%Operative Marge23%
1.23×EBIT-Margen-Trend (5J)—
34%Eigenkapitalrendite30%
15%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)6%
12.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.3%
+19.5%Wertschöpfung/Jahr+49.6%
Bilanz & Größe
53.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.8×
0.12×Schulden / Eigenkapital2.86×
2.9 Bio$Marktkapitalisierung5 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Microsoft führt: 7 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57 Wexdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
8
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
1
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMicrosoftKurs $510WexKurs $195
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs$333-25%unter dem Kurs$146
Gewinnbasiert-63%unter dem Kurs$189-39%unter dem Kurs$119
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$61,93k. A.
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs$308-15%nah am Kurs$167
Substanzwert-94%unter dem Kurs$30,98-88%unter dem Kurs$23,86
Wachstums-DCF-51%unter dem Kurs$249-41%unter dem Kurs$114
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$184-40%unter dem Kurs$118
Wachstumsgewinne-35%unter dem Kurs$332-8%nah am Kurs$179
Minimum-94%unter dem Kurs$30,98-88%unter dem Kurs$23,86
Maximum-35%unter dem Kurs$333-8%nah am Kurs$179
Median-57%unter dem Kurs$219-39%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-68%unter dem Kurs$166-45%unter dem Kurs$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Wex: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$510 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Wex
Bear $72,92Fair Value $142Bull $233
$195 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Wex · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Microsoft handelt bei $510 gegenüber einem Fair Value von $381 (-25%), Wex bei $195 gegenüber $142 (-27%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Microsoft · Wex

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.