WEX Inc (WEX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($76.02 bis $232.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $113.47 – $242.22 · Fair‑Value‑Band $76.02 – $232.89 · der Kurs von $185.22 notiert über dem Fair Value von $149.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

WEX Inc (WEX) notiert aktuell bei $185.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $149.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WEX Inc einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.02 (Bear Case) bis $232.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $185.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, WEX ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($179.15) gegenüber Substanzwert ($23.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WEX Inc. betreibt eine Handelsplattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Mobilität bietet Flottenzahlungslösungen, Transaktionsverarbeitung und Informationsmanagementdienste; und bietet Kontoaktivierungs- und Kontoaufbewahrungsdienste an; Autorisierungs- und Abrechnungsanfragen sowie Kontoführungsdienste; Kontoverwaltung; Kredit- …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WEX Inc. betreibt eine Handelsplattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Mobilität bietet Flottenzahlungslösungen, Transaktionsverarbeitung und Informationsmanagementdienste; und bietet Kontoaktivierungs- und Kontoaufbewahrungsdienste an; Autorisierungs- und Abrechnungsanfragen sowie Kontoführungsdienste; Kontoverwaltung; Kredit- und Inkassodienstleistungen; Handelsdienstleistungen; Analyselösungen; sowie ergänzende Dienstleistungen und Angebote. Dieses Segment vermarktet seine Produkte direkt und indirekt an Unternehmen und Behörden mit Nutzfahrzeugflotten; und indirekt über Co-Branding- und Private-Label-Beziehungen. Das Segment Corporate Payments bietet Zahlungslösungen, einschließlich eingebetteter Zahlungen; sowie Automatisierungs- und Ausgabenmanagementlösungen für die Kreditorenbuchhaltung. Dieses Segment vermarktet seine Produkte auch direkt und indirekt an Kunden in den Branchen Reisen, Fintech, Versicherungen, Rechnungszahlung für Verbraucher und Medien. Das Segment „Benefits“ bietet eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) für verbraucherorientierte Gesundheitsleistungen und Full-Service-Lösungen für die Anmeldung von Leistungen. Darüber hinaus umfasst die SaaS-Plattform eingebettete Zahlungslösungen und Planverwaltungsdienste für verbraucherorientierte Gesundheitsvorteile; COBRA-Konten; und Leistungsanmeldungs- und Verwaltungsdienste. Darüber hinaus bietet es Depot- und Depotdienstleistungen für Gesundheitssparkonten an; und vermarktet seine Produkte über Drittverwalter, Finanzinstitute, Lohn- und Gehaltsabrechnungsanbieter und Krankenkassen. WEX Inc. war früher als Wright Express Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2012 in WEX Inc.. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Maine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WEX Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $304M (+642.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.