EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Murphy USA vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Murphy USA (MUSA) und Caseys General Stores (CASY), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Murphy USA als die weniger überbewertete der beiden: Murphy USA handelt bei $536 gegenüber einem Fair Value von $423 (-21%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).
Murphy USA
MUSA · USD · Zyklischer Konsum
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$536
Fair Value$423
Qualität62/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$832
Fair Value$405
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Murphy USACaseys General Stores
Bewertung
21.5×KGV (TTM)43.2×
0.66×KUV (TTM)1.75×
18.32×KBV7.75×
11.9×EV/EBITDA21.7×
1.51×PEG3.70×
0.4%Dividendenrendite0.3%
$2,29Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
3%Nettomarge4%
5%Operative Marge5%
80%Eigenkapitalrendite19%
11%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)15%
-6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
3.47×Schulden / Eigenkapital0.59×
11 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Murphy USAdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 71 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
19
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Murphy USA

DCF-Modelle$279
Gewinnbasiert$248
Dividendendiskontierung$25,05
Multiplikatoren$471
Substanzwert$22,62
Wachstums-DCF$246
Ökonomischer Gewinn$388
Wachstumsgewinne$386

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$364
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$357
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$317

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Murphy USA
Bear $275Fair Value $423Bull $550
$536 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$832 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Murphy USA · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Murphy USA als die weniger überbewertete der beiden: Murphy USA handelt bei $536 gegenüber einem Fair Value von $423 (-21%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).

Caseys General Stores hat den höheren Quality-Score (70/100).

Volle Analyse ansehen →
Murphy USA · Caseys General Stores

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Murphy USA

Amazon.com vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupTesla vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Caseys General Stores

Walmart vs AltriaCostco Wholesale vs AltriaCoca-Cola vs AltriaProcter & Gamble vs Altria
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.