Murphy USA Inc (MUSA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $11.4B
Murphy USA Inc
MUSA · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($275.12 bis $550.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $125.93 – $622.78 · Fair‑Value‑Band $275.12 – $550.35 · der Kurs von $520.07 notiert über dem Fair Value von $423.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Murphy USA Inc (MUSA) notiert aktuell bei $520.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $423.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Murphy USA Inc einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 80.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $275.12 (Bear Case) bis $550.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $520.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, MUSA ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($433.13) gegenüber Substanzwert ($22.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Murphy USA Inc. beschäftigt sich zusammen mit Tochtergesellschaften mit der Vermarktung von Kraftstoffprodukten und Convenience-Artikeln für den Einzelhandel. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Murphy USA, Murphy Express und QuickChek sowie Convenience-Stores ohne Kraftstoff.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Murphy USA Inc. beschäftigt sich zusammen mit Tochtergesellschaften mit der Vermarktung von Kraftstoffprodukten und Convenience-Artikeln für den Einzelhandel. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Murphy USA, Murphy Express und QuickChek sowie Convenience-Stores ohne Kraftstoff. Das Unternehmen betreibt Benzineinzelhandelsgeschäfte hauptsächlich im Südosten, Südwesten und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Murphy USA Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in El Dorado, Arkansas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Murphy USA Inc entwickelte sich von $17.4B (FY2021) auf $19.4B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $471M (+4.4%/Jahr seit FY2021).
MUSA ist 19% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- How Murphy USA’s (MUSA) Q2 2026 Earnings Expectations And Cost Pressures Have Changed Its Investment Story
- Murphy USA to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Murphy USA (MUSA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Murphy USA (MUSA) Entered a Favorable Profit Cycle on Improving Fuel Margins
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
| GameStop Corp GME | $21.68 | $15.31 | -29% |
Murphy USA Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Murphy USA Inc (MUSA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MUSA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUSA?
Wie hoch ist der Umsatz von Murphy USA Inc (MUSA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MUSA?
Zahlt Murphy USA Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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