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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs Tata Consumer Products: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und Tata Consumer Products (TATACONSUM), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,10 gegenüber einem Fair Value von CHF 57,26 (-26%), Tata Consumer Products bei ₹996 gegenüber ₹589 (-41%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,10
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
Tata Consumer Products
TATACONSUM.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹996
Fair Value₹589
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Nestle S.A.Tata Consumer Products
Bewertung
23.9×KGV (TTM)63.1×
2.96×KUV (TTM)5.31×
8.12×KBV4.94×
18.4×EV/EBITDA39.7×
2.31×PEG0.55×
−25.7%Fair-Value-Potenzial−40.9%
4.0%Dividendenrendite1.0%
CHF 3,10Dividende je Aktie₹10,00
Profitabilität
15%Operative Marge11%
0.91×EBIT-Margen-Trend (5J)1.09×
27%Eigenkapitalrendite7%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)18%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.8%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.8%
−0.0%Wertschöpfung/Jahr+11.9%
Bilanz & Größe
8.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)15.8×
1.34×Schulden / Eigenkapital0.01×
266 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Tata Consumer Products führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60 Tata Consumer Productsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
94
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 77,10Tata Consumer ProductsKurs ₹996
DCF-Modelle-38%unter dem KursCHF 47,70-56%unter dem Kurs₹433
Gewinnbasiert-57%unter dem KursCHF 33,53-81%unter dem Kurs₹192
Dividendendiskontierung-55%unter dem KursCHF 34,87-84%unter dem Kurs₹158
Multiplikatoren-13%nah am KursCHF 66,73-68%unter dem Kurs₹322
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-85%unter dem Kurs₹148
Wachstums-DCF-41%unter dem KursCHF 45,56-56%unter dem Kurs₹438
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursCHF 32,75-79%unter dem Kurs₹213
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursCHF 55,79-73%unter dem Kurs₹271
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-85%unter dem Kurs₹148
Maximum-13%nah am KursCHF 66,73-56%unter dem Kurs₹438
Median-48%unter dem KursCHF 40,21-76%unter dem Kurs₹242
Geometrisches Mittel-54%unter dem KursCHF 35,72-75%unter dem Kurs₹251

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Consumer Products: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 77,10
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98
Tata Consumer Products
Kurs ₹996
Fair Value ₹589
Bear ₹442Bull ₹736

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Tata Consumer Products · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unterste 25%

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,10 gegenüber einem Fair Value von CHF 57,26 (-26%), Tata Consumer Products bei ₹996 gegenüber ₹589 (-41%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Nestle S.A. · Tata Consumer Products

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.