Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹736.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹599.81 – ₹1,260 · Fair‑Value‑Band ₹441.81 – ₹736.36 · der Kurs von ₹1,090 notiert über dem Fair Value von ₹589.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tata Consumer Products Limited (TATACONSUM) notiert aktuell bei ₹1,090, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹589.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Consumer Products Limited einen Umsatz von ₹203B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.0B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹441.81 (Bear Case) bis ₹736.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,090 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, TATACONSUM ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹419.21) gegenüber Dividendendiskontierung (₹142.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Consumer Products Limited produziert, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Markengeschäft und Nicht-Markengeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Consumer Products Limited produziert, vertreibt und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Markengeschäft und Nicht-Markengeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Tee, Kaffee, Wasser, Salz, Hülsenfrüchte, Gewürze, Snacks, verzehrfertig verpackte und verarbeitete Lebensmittelprodukte, kochfertige, trinkfertige Getränke, Frühstückszerealien, Saucen, Instant-Masala-Nudeln, Mahlzeitenlösungen, Grundnahrungsmittel, Mini-Mahlzeiten, Frühstück, Chili-Ingwer-Knoblauch-Paste, Kochhilfsmittel und Gewürze, Trockenfrüchte, Hirse und Hirse, Honig, Chutneys und kaltgepresste Öle. Es bietet auch Nahrungsergänzungsmittel an; Glukose- und Geleegetränke; Säfte; Essen; und Außer-Haus-Verzehrsprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Tata Tea, Tata Tea Premium, Tetley, 1868 by Tata Tea, Organic India, Tata Coffee Grand, Tata Coffee Gold, Tata Coffee Quick Filter, Sonnets by Tata Coffee, Tata Salt, Tata Sampann, Smith & Jones, Tata Soulfull, Himalaya-Honig und -Konserven, Ching's Secret, Tata Simply Better, Himalaya-Wasser, Tata Copper+, Tata Gluco+ und Tata Coffee Grand Cold an Kaffee, Zip Zap, Tetley Ready-To-Drink Green Tea, Tata Starbucks, Tata Consumer Specialist Solutions, Tata MyBistro, Good Earth, Teapigs, Eight O'Clock, Vitax, Himalayan, Laager, Tea4Kidz, Tea Time, Society Coffee, Phendula, Teeco, Southalls, Tata Tea Gold, Kanan Devan, Chakra Gold, Tata Tea Agni, Joekels, Tata Coffee Cold Coffee, Tata Fruski, Marken Tata GoFit, Himalayan Honey & Preserves, Himalayan Saffron und Tata MyBistro Vending. Das Unternehmen war früher als Tata Global Beverages Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2020 in Tata Consumer Products Limited.Tata Consumer Products Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Consumer Products Limited entwickelte sich von ₹124B (FY2022) auf ₹203B (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.4B (+13.3%/Jahr seit FY2022).

TATACONSUM ist 46% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.