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AKTIEN-VERGLEICH

Annaly Capital Management vs Orchid Island Capital: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Annaly Capital Management (NLY) und Orchid Island Capital (ORC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Annaly Capital Management handelt bei $22,83 gegenüber einem Fair Value von $19,41 (-15%), Orchid Island Capital bei $6,52 gegenüber $5,33 (-18%).
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,83
Fair Value$19,41
Qualität24/100
Orchid Island Capital
ORC · USD · Finanzen
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$6,52
Fair Value$5,33
Qualität38/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Annaly Capital ManagementOrchid Island Capital
Bewertung
7.4×KGV (TTM)3.9×
6.51×KUV (TTM)4.99×
1.01×KBV0.98×
6.7×EV/EBITDA1.4×
32.03×PEG—
−15.0%Fair-Value-Potenzial−18.3%
12.3%Dividendenrendite22.1%
$2,80Dividende je Aktie$1,44
Profitabilität
81%Operative Marge93%
—EBIT-Margen-Trend (5J)5.27×
15%Eigenkapitalrendite21%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
49%Umsatzwachstum (J/J)10%
17.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)—
35.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)69.9%
−3.9%Wertschöpfung/Jahr+1.4%
Bilanz & Größe
1.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.5×
1.98×Schulden / Eigenkapital0.01×
16 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Orchid Island Capital führt: 2 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 60 Orchid Island Capitaldavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
21
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
27
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
42
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAnnaly Capital ManagementKurs $22,83Orchid Island CapitalKurs $6,52
DCF-Modellek. A.+131%über dem Kurs$15,09
Dividendendiskontierung+98%über dem Kurs$45,20+85%über dem Kurs$12,06
Multiplikatoren+84%über dem Kurs$42,08+48%über dem Kurs$9,66
Substanzwert-36%unter dem Kurs$14,71-29%unter dem Kurs$4,62
Wachstums-DCFk. A.+160%über dem Kurs$16,96
Ökonomischer Gewinn+7%nah am Kurs$24,39+2%nah am Kurs$6,67
Minimum-36%unter dem Kurs$14,71-29%unter dem Kurs$4,62
Maximum+98%über dem Kurs$45,20+160%über dem Kurs$16,96
Median+46%über dem Kurs$33,23+67%über dem Kurs$10,86
Geometrisches Mittel+26%über dem Kurs$28,74+51%über dem Kurs$9,86

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Annaly Capital Management: 1 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orchid Island Capital: 3 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$22,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orchid Island Capital
Bear $4,86Fair Value $5,33Bull $6,24
$6,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Orchid Island Capital · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Annaly Capital Management handelt bei $22,83 gegenüber einem Fair Value von $19,41 (-15%), Orchid Island Capital bei $6,52 gegenüber $5,33 (-18%).

Orchid Island Capital hat den höheren Quality-Score (38/100).

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Annaly Capital Management · Orchid Island Capital

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.