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AKTIEN-VERGLEICH

Neste Oyj vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Neste Oyj (NTOIF) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 6.8.2026.

Stand 6.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oyj handelt bei $35,00 gegenüber einem Fair Value von $9,14 (-74%), Reliance Industries bei ₹1.280 gegenüber ₹836 (-35%).
Neste Oyj
NTOIF · USD · Energie
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$35,00
Fair Value$9,14
Qualität63/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.280
Fair Value₹836
Qualität49/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Neste OyjReliance Industries
Bewertung
28.6×KGV (TTM)21.7×
1.24×KUV (TTM)1.66×
3.24×KBV1.95×
14.4×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
0.7%Dividendenrendite0.5%
$0,20Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
13%Operative Marge10%
10%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)13%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.54×Schulden / Eigenkapital0.30×
24 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Neste Oyjdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 78 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
16
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Neste Oyj

DCF-Modelle$8,61
Gewinnbasiert$3,01
Dividendendiskontierung$3,08
Multiplikatoren$4,39
Substanzwert$6,38
Wachstums-DCF$10,53
Ökonomischer Gewinn$4,76
Wachstumsgewinne$3,09

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹1.178
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹1.133
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹1.023
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹1.081

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Neste Oyj
Bear $5,46Fair Value $9,14Bull $12,80
$35,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.280 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Neste Oyj · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Fazit

Stand 6.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oyj handelt bei $35,00 gegenüber einem Fair Value von $9,14 (-74%), Reliance Industries bei ₹1.280 gegenüber ₹836 (-35%).

Neste Oyj hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Neste Oyj · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.