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AKTIEN-VERGLEICH

Orchid Island Capital vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orchid Island Capital (ORC) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Orchid Island Capital handelt bei $6,42 gegenüber einem Fair Value von $5,32 (-17%), Annaly Capital Management bei $22,66 gegenüber $19,41 (-14%).
Orchid Island Capital
ORC · USD · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$6,42
Fair Value$5,32
Qualität39/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,66
Fair Value$19,41
Qualität36/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orchid Island CapitalAnnaly Capital Management
Bewertung
7.1×KGV (TTM)7.2×
9.24×KUV (TTM)6.51×
0.98×KBV1.01×
1.4×EV/EBITDA6.7×
—PEG32.03×
21.8%Dividendenrendite12.6%
$1,44Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
84%Nettomarge87%
159%Operative Marge81%
11%Eigenkapitalrendite15%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1003%Umsatzwachstum (J/J)49%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
69.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital1.98×
1 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Orchid Island Capital führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orchid Island Capitaldavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 44 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orchid Island Capital

DCF-Modelle$7,86
Gewinnbasiert$12,51
Dividendendiskontierung$5,39
Multiplikatoren$6,17
Substanzwert$2,07
Wachstums-DCF$7,58
Ökonomischer Gewinn$4,79
Wachstumsgewinne$16,12

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management

DCF-Modelle$6,23
Gewinnbasiert$38,93
Dividendendiskontierung$18,66
Multiplikatoren$22,84
Substanzwert$6,07
Ökonomischer Gewinn$26,32
Wachstumsgewinne$50,40

8 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orchid Island Capital
Bear $4,85Fair Value $5,32Bull $6,34
$6,42 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$22,66 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orchid Island Capital · Finanzen

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Orchid Island Capital handelt bei $6,42 gegenüber einem Fair Value von $5,32 (-17%), Annaly Capital Management bei $22,66 gegenüber $19,41 (-14%).

Orchid Island Capital hat den höheren Quality-Score (39/100).

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Orchid Island Capital · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.