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AKTIEN-VERGLEICH

Reliance Industries vs SUN: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Reliance Industries (RELIANCE) und SUN (SUN), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator SUN als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.322 gegenüber einem Fair Value von ₹751 (-43%), SUN bei $73,99 gegenüber $45,36 (-39%).
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.322
Fair Value₹751
Qualität50/100
SUN
SUN · USD · Energie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,99
Fair Value$45,36
Qualität27/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Reliance IndustriesSUN
Bewertung
22.3×KGV (TTM)16.0×
1.66×KUV (TTM)0.39×
1.95×KBV1.48×
11.0×EV/EBITDA10.2×
0.82×PEG8.54×
−43.2%Fair-Value-Potenzial−38.7%
0.5%Dividendenrendite5.1%
₹6,00Dividende je Aktie$3,75
Profitabilität
10%Operative Marge8%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)0.95×
9%Eigenkapitalrendite15%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)106%
6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.7%
17.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.7%
+10.2%Wertschöpfung/Jahr+15.6%
Bilanz & Größe
4.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.7×
0.30×Schulden / Eigenkapital1.67×
186 Mrd$Marktkapitalisierung12 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

SUN führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 51 SUNdavon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren 82
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
41
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
95
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieReliance IndustriesKurs ₹1.322SUNKurs $73,99
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs₹866-72%unter dem Kurs$20,43
Gewinnbasiert-47%unter dem Kurs₹704-28%unter dem Kurs$53,36
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs₹105+14%nah am Kurs$84,44
Multiplikatoren-36%unter dem Kurs₹840-12%nah am Kurs$65,44
Substanzwert-66%unter dem Kurs₹445-47%unter dem Kurs$39,20
Wachstums-DCF-31%unter dem Kurs₹915-74%unter dem Kurs$19,45
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs₹714-33%unter dem Kurs$49,83
Wachstumsgewinne-32%unter dem Kurs₹904-11%nah am Kurs$65,95
Minimum-92%unter dem Kurs₹105-74%unter dem Kurs$19,45
Maximum-31%unter dem Kurs₹915+14%nah am Kurs$84,44
Median-41%unter dem Kurs₹777-30%unter dem Kurs$51,60
Geometrisches Mittel-56%unter dem Kurs₹587-40%unter dem Kurs$44,40

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SUN: 16 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.322 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SUN
Bear $34,36Fair Value $45,36Bull $57,26
$73,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

SUN · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator SUN als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.322 gegenüber einem Fair Value von ₹751 (-43%), SUN bei $73,99 gegenüber $45,36 (-39%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Reliance Industries · SUN

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.