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AKTIEN-VERGLEICH

Reliance Industries vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Reliance Industries (RELIANCE) und Valero Energy (VLO), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.325 gegenüber einem Fair Value von ₹836 (-37%), Valero Energy bei $303 gegenüber $127 (-58%).
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.325
Fair Value₹836
Qualität50/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$303
Fair Value$127
Qualität73/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Reliance IndustriesValero Energy
Bewertung
21.7×KGV (TTM)22.6×
1.66×KUV (TTM)0.78×
1.95×KBV3.88×
11.0×EV/EBITDA10.5×
0.82×PEG4.08×
0.5%Dividendenrendite1.5%
₹6,00Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
8%Nettomarge4%
10%Operative Marge6%
9%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)7%
6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
17.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.41×
184 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Reliance Industries führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 48 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 89
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
92
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹1.178
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹1.133
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹1.023
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹1.081

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy

DCF-Modelle$302
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$165
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$143

18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.325 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$303 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.325 gegenüber einem Fair Value von ₹836 (-37%), Valero Energy bei $303 gegenüber $127 (-58%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Reliance Industries · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.