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AKTIEN-VERGLEICH

Rubico Inc. Common Stock vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rubico Inc. Common Stock (RUBI) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Rubico Inc. Common Stock handelt bei $1,83 gegenüber einem Fair Value von $0,36 (-81%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Rubico Inc. Common Stock
RUBI · USD · Industrie
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1,83
Fair Value$0,36
Qualität58/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.707
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Rubico Inc. Common StockAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
0.0×KGV (TTM)29.3×
—KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
−80.5%Fair-Value-Potenzial−39.0%
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
49%Operative Marge41%
—EBIT-Margen-Trend (5J)24.83×
7%Eigenkapitalrendite16%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)27%
-1.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
+5.5%Wertschöpfung/Jahr+13.8%
Bilanz & Größe
1.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
1.70×Schulden / Eigenkapital0.53×
1 Mio$Marktkapitalisierung45 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rubico Inc. Common Stockdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 0 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
15
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieRubico Inc. Common StockKurs $1,83Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.707
DCF-Modelle+388%über dem Kurs$8,93-49%unter dem Kurs₹870
Gewinnbasiert+212%über dem Kurs$5,72-22%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierungk. A.-93%unter dem Kurs₹127
Multiplikatoren+830%über dem Kurs$17,02-40%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert+414%über dem Kurs$9,40-84%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF+401%über dem Kurs$9,17-84%unter dem Kurs₹265
Ökonomischer Gewinn+294%über dem Kurs$7,21-59%unter dem Kurs₹702
Wachstumsgewinne+604%über dem Kurs$12,88+1%nah am Kurs₹1.730
Minimum+212%über dem Kurs$5,72-93%unter dem Kurs₹127
Maximum+830%über dem Kurs$17,02+1%nah am Kurs₹1.730
Median+401%über dem Kurs$9,17-54%unter dem Kurs₹786
Geometrisches Mittel+419%über dem Kurs$9,49-66%unter dem Kurs₹584

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Rubico Inc. Common Stock: 2 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Rubico Inc. Common Stock
Bear $0,23Fair Value $0,36Bull $0,36
$1,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.707 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rubico Inc. Common Stock · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Rubico Inc. Common Stock handelt bei $1,83 gegenüber einem Fair Value von $0,36 (-81%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Rubico Inc. Common Stock hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Rubico Inc. Common Stock · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.