Rubico Inc. Common Stock (RUBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 1,4 Mio. $ · ISIN MHY1250N2066

Was ist Rubico Inc. Common Stock wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3563 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 1,71 $ – 242.578 $ · Fair‑Value‑Band 0,2250 $ – 0,3563 $ · der Kurs von 1,83 $ notiert über dem Fair Value von 0,3563 $. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rubico Inc. Common Stock (RUBI) notiert aktuell bei 1,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3563 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 413,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 21 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubico Inc. Common Stock einen Umsatz von 23,5 Mio. $ bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 78,3 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2250 $ (Bear Case) bis 0,3563 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,83 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, RUBI ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 334,03 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 93.748,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,02 $) gegenüber Gewinnbasiert (4,69 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rubico Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tankergeschäft in Griechenland und international tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Tankschiffe für den Transport von Rohöl. Das Unternehmen war früher als Central Tactical Acquisitions Inc. bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in Rubico Inc.. Rubico Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rubico Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tankergeschäft in Griechenland und international tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Tankschiffe für den Transport von Rohöl. Das Unternehmen war früher als Central Tactical Acquisitions Inc. bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in Rubico Inc.. Rubico Inc. wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubico Inc. Common Stock entwickelte sich von 17,2 Mio. $ (FY2021) auf 23,5 Mio. $ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mio. $ (−23,7 %/Jahr seit FY2021).

RUBI ist 414 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 238 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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