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AKTIEN-VERGLEICH

Shaftesbury Capital vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shaftesbury Capital (SHC) und Simon Property Group (SPG), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shaftesbury Capital als die weniger überbewertete der beiden: Shaftesbury Capital handelt bei £1,47 gegenüber einem Fair Value von £0,95 (-35%), Simon Property Group bei $209 gegenüber $84,26 (-60%).
Shaftesbury Capital
SHC.LSE · GBX · Immobilien
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£1,47
Fair Value£0,95
Qualität50/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$209
Fair Value$84,26
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shaftesbury CapitalSimon Property Group
Bewertung
7.4×KGV (TTM)14.9×
15.67×KUV (TTM)12.26×
0.95×KBV15.65×
32.8×EV/EBITDA22.2×
30.88×PEG8.74×
−35.2%Fair-Value-Potenzial−59.8%
2.9%Dividendenrendite4.1%
£0,04Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
56%Operative Marge43%
1.31×EBIT-Margen-Trend (5J)1.17×
9%Eigenkapitalrendite114%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)19%
38.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
26.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
+38.2%Wertschöpfung/Jahr+9.9%
Bilanz & Größe
1.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.3×
0.20×Schulden / Eigenkapital5.46×
4 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Shaftesbury Capital führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shaftesbury Capitaldavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 57 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
38
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShaftesbury CapitalKurs £1,47Simon Property GroupKurs $209
DCF-Modelle-30%unter dem Kurs£1,02-54%unter dem Kurs$96,96
Dividendendiskontierung-59%unter dem Kurs£0,60-31%unter dem Kurs$144
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs£0,84-39%unter dem Kurs$128
Substanzwert-1%nah am Kurs£1,45-95%unter dem Kurs$10,76
Wachstums-DCF-34%unter dem Kurs£0,98-63%unter dem Kurs$77,98
Ökonomischer Gewinn+32%über dem Kurs£1,94-56%unter dem Kurs$92,53
Minimum-59%unter dem Kurs£0,60-95%unter dem Kurs$10,76
Maximum+32%über dem Kurs£1,94-31%unter dem Kurs$144
Median-32%unter dem Kurs£1,00-55%unter dem Kurs$94,75
Geometrisches Mittel-28%unter dem Kurs£1,06-66%unter dem Kurs$71,94

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shaftesbury Capital: 14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shaftesbury Capital
Bear £0,63Fair Value £0,95Bull £1,86
£1,47 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$209 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shaftesbury Capital · Immobilien

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shaftesbury Capital als die weniger überbewertete der beiden: Shaftesbury Capital handelt bei £1,47 gegenüber einem Fair Value von £0,95 (-35%), Simon Property Group bei $209 gegenüber $84,26 (-60%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Shaftesbury Capital · Simon Property Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.