Sotera Health Co (SHC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sotera Health Co $5,20, Kurs $16,01, also 67,5 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,95 – $27,28 · Fair‑Value‑Band $2,17 – $8,18 · der Kurs von $16,01 notiert über dem Fair Value von $5,20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
Sotera Health Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Sotera Health Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienste für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Segment Sterigenics bietet ausgelagerte Terminalsterilisations- und Bestrahlungsdienste mit Gammabestrahlung, Ethylenoxidverarbeitung und Elektronenstrahlbestrahlungstechnologien für medizinische Geräte, Pharmazeutika sowie Lebensmittelsicherheit und fortgeschrittene Anwendungsmärkte an. Das Nordion-Segment liefert Kobalt-60, das in Sterilisations- und Bestrahlungsprozessen für die Medizingeräte-, Pharma-, Lebensmittelsicherheits- und Hochleistungswerkstoffindustrie sowie in der Krebsbehandlung eingesetzt wird.
Es bietet auch Gammabestrahlungssysteme an. Das Segment Nelson Labs bietet ausgelagerte mikrobiologische und analytische chemische Test- und Beratungsdienste für die Medizingeräte- und Pharmaindustrie.
Das Unternehmen hieß früher Sotera Health Topco, Inc. und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Sotera Health Company. Sotera Health Company wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Broadview Heights, Ohio.
Aktienanalyse
Sotera Health Co (SHC) notiert aktuell bei $16,01, während unser modellbasierter Fair Value bei $5,20 liegt, also 68 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $6,01 je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $16,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $2,42, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sotera Health Co entwickelte sich von $931 Mio. (FY2021) auf $1,2 Mrd. (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $77,9 Mio. (−9,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,17 bis $8,18, der Kurs von $16,01 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, SHC ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $5,20
Spanne$2,17 bis $8,18
Kurs $16,01 · Abstand −67,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,5145 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufGTCR CO-INVEST XI LPAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)10.000.000 Stück zu $15,27$152,7 Mio.06.03.2026
VerkaufWarburg Pincus Partners II, L.P.Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)2× seit 10.11.2025: 33.000.000 Stück, Ø $15,48$510,8 Mio.06.03.2026
VerkaufWarburg Pincus Partners GP LLCAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)2× seit 03.12.2025: 24.720.000 Stück, Ø $15,69$387,8 Mio.06.03.2026
VerkaufGTCR FUND XI/A LPAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)2× seit 10.11.2025: 18.480.000 Stück, Ø $15,89$293,6 Mio.03.12.2025
VerkaufWARBURG PINCUS LLCAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)9.720.000 Stück zu $16,33$158,7 Mio.03.12.2025
Dazu 1 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−12,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 27 %
2025 liegt 61 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,2 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Kernsterilisationsdienste sorgen für robuste Nachfrage in kritischen Medizin- und Pharma-Lieferketten, doch hohe Verschuldung über dem Eigenkapital und dünne Evidenz sind der Hauptschwachpunkt.
Hauptrisiko: Integrations- und Preissrisiken bei Zukäufen in der Sterilisation könnten Expansionsgewinne ausgleichen und Margen belasten.
Sotera Healths Kernbereich Sterilisationsdienste sichert kritische Lieferketten für Medizinprodukte und Pharma mit stabiler Nachfrage. Starke Cash-Generierung hat die Verschuldung auf Zielniveau gebracht und Raum für ergänzende M&A in der Sterilisation eröffnet. Werden disziplinierte Übernahmen das Geschäft genug ausbauen, um die Bewertungslücke zu schließen, die unsere Modelle sehen, oder gleichen Integrations- und Preissrisiken die Gewinne aus?
Sotera Health Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−67,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)14,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)35,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital3,51× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)26,7× · Günstiger als Median
KBV7,61× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,75× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)30,9× · Teurer als Median
EV/EBITDA10,9× · Günstiger als Median
PEG1,68× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22· Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sotera Health Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHC
Häufige Fragen
Ist Sotera Health Co (SHC) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5,20 gegenüber einem Kurs von $16,01, rund 68 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHC?
Unser modellbasierter Fair Value für Sotera Health Co liegt bei $5,20 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $16,01.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHC?
Sotera Health Co hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sotera Health Co (SHC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $5,20 (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,17 bis $8,18. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sotera Health Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $5,20, gegenüber einem Kurs von $16,01 rund 68 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,17 bis $8,18. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sotera Health Co (SHC)?
Sotera Health Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sotera Health Co (SHC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sotera Health Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,3 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHC?
Unsere Modelle diskontieren Sotera Health Co mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,93, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sotera Health Co sind das +30,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sotera Health Co (SHC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sotera Health Co um +7,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +30,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sotera Health Co (SHC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sotera Health Co einpreist (+30,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sotera Health Co (SHC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sotera Health Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sotera Health Co (SHC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sotera Health Co liegt er bei $5,20 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $16,01. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sotera Health Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SHC über dem berechneten Fair Value: Kurs $16,01, Fair Value $5,20, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($16,01), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($5,20). Bei Sotera Health Co liegen zwischen beiden $10,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sotera Health Co wert?
An der Börse wird Sotera Health Co mit rund $4,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $16,01; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $5,20 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHC?
Unsere Modelle spannen für Sotera Health Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,17, mittleres $5,20, optimistisches $8,18 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $16,01). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHC?
Sotera Health Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $5,20 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 7,6, KUV 3,8, EV/EBITDA 10,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHC?
Der PEG-Wert von Sotera Health Co liegt bei 1,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sotera Health Co (SHC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sotera Health Co (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sotera Health Co notiert bei $16,01, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $19,57 und 22 % über dem Tief von $13,13 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $5,20.
Welche Aktien sind mit Sotera Health Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sotera Health Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $16,01, berechneter Fair Value $5,20 (−68 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHC berechnet?
Wir rechnen Sotera Health Co mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $5,20 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sotera Health Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sotera Health Co (SHC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $16,01. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $5,20, das sind rund 68 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sotera Health Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8,18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2,17 bis $8,18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Sotera Health Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sotera Health Co (SHC)?
Die Marktkapitalisierung von Sotera Health Co beträgt $4,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sotera Health Co (SHC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sotera Health Co liegt bei 3,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sotera Health Co (SHC)?
Der Gewinn je Aktie von Sotera Health Co beträgt $0,6000 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sotera Health Co (SHC)?
Die Nettomarge von Sotera Health Co liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sotera Health Co (SHC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sotera Health Co liegt bei 27,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sotera Health Co (SHC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sotera Health Co bei 9,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sotera Health Co (SHC)?
Die operative Marge von Sotera Health Co liegt bei 35,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sotera Health Co (SHC)?
Der Umsatz von Sotera Health Co wächst um +4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sotera Health Co (SHC)?
Der Gewinn je Aktie von Sotera Health Co wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sotera Health Co (SHC)?
Der freie Cashflow von Sotera Health Co beträgt $149 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sotera Health Co (SHC)?
Die Nettoverschuldung von Sotera Health Co beträgt $1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Sotera Health Co in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Sotera Health Co liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
05.11.2026