Sotera Health Company (SHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.61 bis $7.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.95 – $27.28 · Fair‑Value‑Band $2.61 – $7.23 · der Kurs von $18.86 notiert über dem Fair Value von $4.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Sotera Health Company (SHC) notiert aktuell bei $18.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sotera Health Company einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.61 (Bear Case) bis $7.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SHC ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.00) gegenüber Substanzwert ($1.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienste für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienste für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs. Das Segment Sterigenics bietet ausgelagerte Terminalsterilisations- und Bestrahlungsdienste mit Gammabestrahlung, Ethylenoxidverarbeitung und Elektronenstrahlbestrahlungstechnologien für medizinische Geräte, Pharmazeutika sowie Lebensmittelsicherheit und fortgeschrittene Anwendungsmärkte an. Das Nordion-Segment liefert Kobalt-60, das in Sterilisations- und Bestrahlungsprozessen für die Medizingeräte-, Pharma-, Lebensmittelsicherheits- und Hochleistungswerkstoffindustrie sowie in der Krebsbehandlung eingesetzt wird. Es bietet auch Gammabestrahlungssysteme an. Das Segment Nelson Labs bietet ausgelagerte mikrobiologische und analytische chemische Test- und Beratungsdienste für die Medizingeräte- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen hieß früher Sotera Health Topco, Inc. und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Sotera Health Company. Sotera Health Company wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Broadview Heights, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sotera Health Company entwickelte sich von $931M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $77.9M (−9.6%/Jahr seit FY2021).

SHC ist 75% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What Makes Sotera Health (SHC) a Strong Position in Your Portfolio? Yahoo Finance · 28.07.2026
• Sotera Health Announces Second-Quarter 2026 Earnings Release Date Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.