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AKTIEN-VERGLEICH

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk handelt bei IDR 7.225 gegenüber einem Fair Value von IDR 6.376 (-12%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
TKIM.JK · IDR · Grundstoffe
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 7.225
Fair ValueIDR 6.376
Qualität47/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TbkKlabin S.A.
Bewertung
3.6×KGV (TTM)26.6×
1.70×KUV (TTM)1.18×
0.57×KBV3.10×
17.3×EV/EBITDA7.2×
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
26%Nettomarge2%
8%Operative Marge6%
9%Eigenkapitalrendite5%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)2%
-5.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital4.43×
2 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbkdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 41 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
18
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
46
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

DCF-ModelleIDR 3.430
GewinnbasiertIDR 7.762
DividendendiskontierungIDR 361
MultiplikatorenIDR 6.769
SubstanzwertIDR 11.552
Wachstums-DCFIDR 1.264
Ökonomischer GewinnIDR 9.386
WachstumsgewinneIDR 20.577

13 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Bear IDR 4.748Fair Value IDR 6.376Bull IDR 8.004
IDR 7.225 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-12% · über Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk handelt bei IDR 7.225 gegenüber einem Fair Value von IDR 6.376 (-12%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk · Klabin S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.