PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 16.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4,748 IDR (Bear) bis 8,004 IDR (Bull), Basis 6,376 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,405 IDR – 15,319 IDR · Fair‑Value‑Band 4,748 IDR – 8,004 IDR · der Kurs von 7,225 IDR notiert über dem Fair Value von 6,376 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) notiert aktuell bei 7,225 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,376 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk einen Umsatz von 991M IDR bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 591M IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,748 IDR (Bear Case) bis 8,004 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,225 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, TKIM ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20,577 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (180.50 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk produziert und vertreibt Schreib- und Druckpapierprodukte in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kulturpapierprodukte sowie Industriepapierprodukte und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk produziert und vertreibt Schreib- und Druckpapierprodukte in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kulturpapierprodukte sowie Industriepapierprodukte und Sonstiges. Das Unternehmen bietet weiße Papierprodukte an, darunter ungestrichenes holzfreies Papier, ungestrichenes Fotokopierpapier, gestrichenes Selbstdurchschreibepapier, spezielles fettbeständiges Papier, spezielles Kraftpapier, spezielles Zeichenpapier und spezielle Briefkartenprodukte. braunes Papier, bestehend aus mittelwelligem Papier, Testliner und Kernkartonprodukten; und Schreibwarenprodukte, wie Schreibprodukte, Schreibproduktspiralen, Schreibproduktblöcke, Schreibprodukt-Loseblätter, Schreibprodukt-Hardcover-Bücher, Büroprodukt-Umschläge, Büroprodukt-Registerrollen, Büroprodukt-Plotter und Büroprodukt-Computerpapiere. Das Unternehmen liefert auch Chemikalien, darunter Natriumhypochlorit, Salzsäure, Chlorflüssigkeit, Calciumchlorid, Natronlauge, Natronlaugeflocken und Natronlaugeflocken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kartonschachteln wie einwandige, doppelwandige, Schicht- und Trennschachteln sowie Kartons sowie einseitige Verpackungsprodukte, Lebensmittelverpackungen, Karten und Namenskarten sowie Faltschachteln an. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT APP Purinusa Ekapersada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk entwickelte sich von 1.0B IDR (FY2021) auf 973M IDR (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 272M IDR (+2.3%/Jahr seit FY2021).

TKIM ist 12% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.