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AKTIEN-VERGLEICH

United Parcel Service vs Western Carriers India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich United Parcel Service (UPS) und Western Carriers India (WCIL), Stand 3.10.2026.

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: United Parcel Service handelt bei $93,89 gegenüber einem Fair Value von $107 (+14,3 %), Western Carriers India bei ₹93,01 gegenüber ₹72,33 (−22,2 %).
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+14,3 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$93,89
Fair Value$107
Qualität61/100
Western Carriers India
WCIL.NSE · INR · Industrie
−22,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹93,01
Fair Value₹72,33
Qualität33/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

United Parcel ServiceWestern Carriers India
Bewertung
17,8×KGV (TTM)24,4×
13,1×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
11,6×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
18,5×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
0,89×KUV (TTM)0,52×
4,92×KBV1,09×
8,1×EV/EBITDA10,8×
1,36×PEGk. A.
+14,3 %Fair-Value-Potenzial−22,2 %
7,0 %Dividendenrenditek. A.
$6,56Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
9,1 %Operative Marge2,7 %
0,83×EBIT-Margen-Trend (5J)0,48×
29,6 %Eigenkapitalrendite4,6 %
7,3 %Gesamtkapitalrendite3,1 %
Wachstum
7,6 %Umsatzwachstum (J/J)15,7 %
-3,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)3,9 %
1,0 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+12,8 %Wertschöpfung/Jahr−8,7 %
Bilanz & Größe
7,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3,1×
1,45×Schulden / Eigenkapital0,01×
80 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
United Parcel Service, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,5.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

United Parcel Service führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 50 Western Carriers Indiadavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
5
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
29
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
46
14
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
83
42

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieUnited Parcel ServiceKurs $93,89Western Carriers IndiaKurs ₹93,01
DCF-Modelle+15,8 %über dem Kurs$109k. A.
Gewinnbasiert−26,0 %unter dem Kurs$69,51−60,6 %unter dem Kurs₹36,67
Multiplikatoren+49,8 %über dem Kurs$141−16,5 %unter dem Kurs₹77,67
Substanzwert−84,5 %unter dem Kurs$14,51−38,7 %unter dem Kurs₹56,97
Wachstums-DCF+6,7 %nah am Kurs$100k. A.
Ökonomischer Gewinn−32,0 %unter dem Kurs$63,89−50,2 %unter dem Kurs₹46,31
Wachstumsgewinne+34,6 %über dem Kurs$126−29,4 %unter dem Kurs₹65,69
Minimum−84,5 %unter dem Kurs$14,51−60,6 %unter dem Kurs₹36,67
Maximum+49,8 %über dem Kurs$141−16,5 %unter dem Kurs₹77,67
Median+6,7 %nah am Kurs$100−38,7 %unter dem Kurs₹56,97
Geometrisches Mittel−20,9 %unter dem Kurs$74,28−41,1 %unter dem Kurs₹54,79

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

United Parcel Service: 7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Western Carriers India: 11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

United Parcel Service
Kurs $93,89
Fair Value $107
Bear $62,40Bull $164
Western Carriers India
Kurs ₹93,01
Fair Value ₹72,33
Bear ₹50,63Bull ₹94,03

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial+14,3 % · über Median

Western Carriers India · Industrie

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−22,2 % · unter Median

Fazit

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: United Parcel Service handelt bei $93,89 gegenüber einem Fair Value von $107 (+14,3 %), Western Carriers India bei ₹93,01 gegenüber ₹72,33 (−22,2 %).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.